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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 2 264.00 | 1 924.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 255.00 | 72 229.00 | 19 026.00 | 91 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 770.00 | 321 852.00 | 15 918.00 | 337 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 213.00 | 396 344.00 | 36 869.00 | 433 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BP En cours de production de services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 464.00 | 40 644.00 | 2 146 820.00 | 2 187 464.00 |
BZ Autres créances | 257 259.00 | | 257 259.00 | 257 259.00 |
CF Disponibilités | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 249.00 | 40 644.00 | 2 894 605.00 | 2 935 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 462.00 | 436 988.00 | 2 931 474.00 | 3 368 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 825 925.00 | | | 1 825 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 008.00 | | | 1 936 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 863.00 | | | 738 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 466.00 | | | 995 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 474.00 | | | 2 931 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 466.00 | | | 995 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 453.00 | | 3 239 453.00 | 3 239 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 453.00 | | 3 239 453.00 | 3 239 453.00 |
FM Production stockée | | | -82 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 177.00 | | | 3 217 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 478.00 | | | 3 115 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 313.00 | | 16 900.00 | 416 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 126.00 | | 16 900.00 | 412 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 783.00 | 7 561.00 | | 388 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 845.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 364.00 | 6 717.00 | | 387 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 863.00 | 738 863.00 | | 738 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 743.00 | 2 138 743.00 | | 2 138 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 022.00 | 2 442 301.00 | 48 721.00 | 2 491 022.00 |
VW T.V.A. | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 466.00 | 995 466.00 | | 995 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
ST Autres comptes | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
YT Sous‐traitance | 303 153.00 | | | 303 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 865.00 | | | 353 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 288.00 | | | 542 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 351.00 | | | 506 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 677.00 | | | 999 677.00 |