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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 3 677.00 | 510.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 145.00 | 81 160.00 | 12 985.00 | 94 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 048.00 | 277 373.00 | 185 675.00 | 463 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 380.00 | 362 210.00 | 199 170.00 | 561 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BP En cours de production de services | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 972.00 | 27 672.00 | 1 908 299.00 | 1 935 972.00 |
BZ Autres créances | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
CF Disponibilités | 464 509.00 | | 464 509.00 | 464 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 890.00 | 27 672.00 | 2 874 218.00 | 2 901 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 271.00 | 389 882.00 | 3 073 388.00 | 3 463 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 927 624.00 | | | 1 927 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 824.00 | | | 2 013 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 720.00 | | | 512 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 564.00 | | | 1 059 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 388.00 | | | 3 073 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 564.00 | | | 919 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 804.00 | | 3 138 804.00 | 3 138 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 804.00 | | 3 138 804.00 | 3 138 804.00 |
FM Production stockée | | | 101 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 935.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 549.00 | | | 3 274 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 733.00 | | | 3 196 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 213.00 | | 197 236.00 | 433 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 069.00 | 561 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 069.00 | 557 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 026.00 | | 197 236.00 | 429 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 344.00 | 34 935.00 | 69 069.00 | 396 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 1 414.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 081.00 | 33 521.00 | 69 069.00 | 394 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 644.00 | | 12 972.00 | 40 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 644.00 | | 12 972.00 | 40 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | | 12 972.00 | 40 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 720.00 | 512 720.00 | | 512 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 765.00 | 1 902 765.00 | | 1 902 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 085.00 | 41 085.00 | 140 000.00 | 181 085.00 |
VI Groupe et associés | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 581.00 | 2 125 374.00 | 33 207.00 | 2 158 581.00 |
VW T.V.A. | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 564.00 | 919 564.00 | 140 000.00 | 1 059 564.00 |