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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 173.00 | 94 519.00 | 8 654.00 | 103 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 130.00 | 322 798.00 | 199 332.00 | 522 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 491.00 | 421 505.00 | 207 986.00 | 629 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BP En cours de production de services | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 667.00 | 27 672.00 | 517 994.00 | 545 667.00 |
BZ Autres créances | 256 304.00 | | 256 304.00 | 256 304.00 |
CF Disponibilités | 1 041 193.00 | | 1 041 193.00 | 1 041 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 356.00 | 27 672.00 | 2 256 684.00 | 2 284 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 847.00 | 449 177.00 | 2 464 670.00 | 2 913 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 570 836.00 | | | 1 570 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 778.00 | | | 1 624 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 964.00 | | | 527 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 892.00 | | | 839 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 670.00 | | | 2 464 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 707.00 | | 3 322 707.00 | 3 322 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 707.00 | | 3 322 707.00 | 3 322 707.00 |
FM Production stockée | | | -26 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 838.00 | | | 3 340 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 280.00 | | | 3 295 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 458.00 | | 107 533.00 | 573 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 629 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 625 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 270.00 | | 107 533.00 | 569 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 445.00 | 63 560.00 | 51 500.00 | 409 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 258.00 | 63 560.00 | 51 500.00 | 405 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 964.00 | 527 964.00 | | 527 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 512 460.00 | 512 460.00 | | 512 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VC Groupe et associés | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 726.00 | 23 023.00 | 157 703.00 | 180 726.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 463.00 | 811 463.00 | | 811 463.00 |
VW T.V.A. | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 892.00 | 682 189.00 | 157 703.00 | 839 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ST Autres comptes | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 326 783.00 | | | 326 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 740.00 | | | 578 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 684.00 | | | 564 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 069.00 | | | 1 019 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |