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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 340.00 | 87 745.00 | 12 596.00 | 100 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 930.00 | 317 513.00 | 151 417.00 | 468 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 458.00 | 409 445.00 | 164 012.00 | 573 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
BP En cours de production de services | 415 300.00 | | 415 300.00 | 415 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 990.00 | 27 672.00 | 907 317.00 | 934 990.00 |
BZ Autres créances | 360 131.00 | | 360 131.00 | 360 131.00 |
CF Disponibilités | 484 348.00 | | 484 348.00 | 484 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 465.00 | 27 672.00 | 2 225 793.00 | 2 253 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 922.00 | 437 117.00 | 2 389 805.00 | 2 826 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 505 440.00 | | | 1 505 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 220.00 | | | 1 579 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 235.00 | | | 449 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 585.00 | | | 810 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 805.00 | | | 2 389 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 585.00 | | | 710 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 197.00 | | 2 774 197.00 | 2 774 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 197.00 | | 2 774 197.00 | 2 774 197.00 |
FM Production stockée | | | 179 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 720.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 274.00 | | | 2 998 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 878.00 | | | 2 932 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 380.00 | | 14 562.00 | 561 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 573 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 569 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 193.00 | | 14 562.00 | 557 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 210.00 | 49 720.00 | 2 485.00 | 362 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 510.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 533.00 | 49 210.00 | 2 485.00 | 358 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 235.00 | 449 235.00 | | 449 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UX Autres créances clients | 901 783.00 | 901 783.00 | | 901 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
VC Groupe et associés | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 932.00 | 40 932.00 | 100 000.00 | 140 932.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 200.00 | 1 268 993.00 | 33 207.00 | 1 302 200.00 |
VW T.V.A. | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 585.00 | 710 585.00 | 100 000.00 | 810 585.00 |