| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 1 419.00 | 2 768.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 255.00 | 66 494.00 | 24 762.00 | 91 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 313.00 | 388 783.00 | 27 530.00 | 416 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BP En cours de production de services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 284.00 | 40 644.00 | 2 125 640.00 | 2 166 284.00 |
BZ Autres créances | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
CF Disponibilités | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 770.00 | 40 644.00 | 2 876 126.00 | 2 916 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 083.00 | 429 427.00 | 2 903 656.00 | 3 333 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 742 433.00 | | | 1 742 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 310.00 | | | 1 834 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 562.00 | | | 684 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 131.00 | | | 234 131.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 346.00 | | | 1 069 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 656.00 | | | 2 903 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 346.00 | | | 1 069 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 508.00 | | 2 982 508.00 | 2 982 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 508.00 | | 2 982 508.00 | 2 982 508.00 |
FM Production stockée | | | 81 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 586.00 | | | -14 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 468.00 | | | 3 096 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 976.00 | | | 3 012 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 395.00 | | 24 535.00 | 392 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 416 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 3 388.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 979.00 | | 21 147.00 | 390 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 099.00 | 9 301.00 | 616.00 | 380 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 619.00 | 616.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 683.00 | 8 682.00 | | 378 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 562.00 | 684 562.00 | | 684 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 563.00 | | | 2 117 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 171 762.00 | | | 171 762.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 594.00 | 2 438 594.00 | | 2 438 594.00 |
VW T.V.A. | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 346.00 | 1 069 346.00 | | 1 069 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
ST Autres comptes | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
YT Sous‐traitance | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 449.00 | | | 448 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 748.00 | | | 358 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 645.00 | | | 907 645.00 |