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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 14 501.00 | 14 016.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 180 591.00 | 7 485.00 | 188 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 280.00 | 195 093.00 | 489 187.00 | 684 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BT Marchandises | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 801.00 | 2 914.00 | 28 886.00 | 31 801.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 066.00 | 2 914.00 | 217 152.00 | 220 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 347.00 | 198 008.00 | 706 339.00 | 904 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 120 868.00 | | 125 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 410.00 | 4 885.00 | | 26 410.00 |
DL TOTAL (I) | 376 164.00 | 349 754.00 | | 376 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 792.00 | 29 664.00 | | 11 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 99 348.00 | | 104 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | 64 726.00 | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | 150 385.00 | 76 464.00 | | 150 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 174.00 | 275 828.00 | | 330 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 339.00 | 625 583.00 | | 706 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 174.00 | 285 945.00 | | 330 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 802.00 | 84 927.00 | 1 000 729.00 | 915 802.00 |
FD Production vendue biens | | 366 216.00 | 366 216.00 | |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 592.00 | 451 144.00 | 1 376 736.00 | 925 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 86.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 86.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -86.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 877.00 | 1 064 606.00 | | 1 388 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 467.00 | 1 059 720.00 | | 1 362 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 410.00 | 4 885.00 | | 26 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 466.00 | 19 463.00 | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 054.00 | | 17 746.00 | 667 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 33 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 684 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 849.00 | | 17 746.00 | 198 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 816.00 | 11 278.00 | | 183 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 816.00 | 11 278.00 | | 183 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | 4 648.00 | 8 562.00 | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | 4 648.00 | 8 562.00 | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | 4 648.00 | 8 562.00 | 6 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 8 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VP Divers | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 535.00 | 66 329.00 | 33 206.00 | 99 535.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 174.00 | 330 174.00 | | 330 174.00 |