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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 384.00 | 14 702.00 | 10 682.00 | 25 384.00 |
AH Fonds commercial | 983 770.00 | | 983 770.00 | 983 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 157.00 | 18 103.00 | 6 054.00 | 24 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 303.00 | 82 873.00 | 21 430.00 | 104 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 969.00 | 299 703.00 | 513 266.00 | 812 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 795.00 | 415 381.00 | 1 600 414.00 | 2 015 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BT Marchandises | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 555.00 | 507.00 | 29 048.00 | 29 555.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 727.00 | 507.00 | 191 220.00 | 191 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 522.00 | 415 888.00 | 1 791 634.00 | 2 207 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
DH Report à nouveau | -440 102.00 | -202 129.00 | | -440 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 700.00 | -237 970.00 | | -111 700.00 |
DL TOTAL (I) | -202 048.00 | -90 345.00 | | -202 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 346.00 | 429 914.00 | | 341 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 356.00 | | | 1 556 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 50 807.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 710.00 | 77 866.00 | | 52 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 452 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 683.00 | 2 022 482.00 | | 1 993 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 634.00 | 1 932 137.00 | | 1 791 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 169.00 | 1 681 463.00 | | 1 742 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 698.00 | 6 681.00 | 698 379.00 | 691 698.00 |
FD Production vendue biens | 231 939.00 | | 231 939.00 | 231 939.00 |
FG Production vendue services | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 493.00 | 6 681.00 | 939 174.00 | 932 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 775.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 470.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -470.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 158.00 | 802 937.00 | | 943 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 859.00 | 1 040 907.00 | | 1 054 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 700.00 | -237 970.00 | | -111 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 674.00 | | 24 503.00 | 1 994 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 2 015 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 917 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 310.00 | | | 1 033 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 499.00 | | 20 155.00 | 900 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 865.00 | | 4 347.00 | 60 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 9 908.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 9 908.00 | | 22 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 429.00 | 919.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | 429.00 | 919.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 429.00 | 919.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
UX Autres créances clients | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 346.00 | 89 833.00 | 251 513.00 | 341 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 443.00 | 1 552 443.00 | | 1 552 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 856.00 | 45 644.00 | 65 212.00 | 110 856.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 683.00 | 1 742 169.00 | 251 513.00 | 1 993 683.00 |