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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 384.00 | 9 625.00 | 15 758.00 | 25 384.00 |
AH Fonds commercial | 983 769.00 | | 983 769.00 | 983 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 156.00 | 13 271.00 | 10 884.00 | 24 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 175.00 | 66 933.00 | 36 241.00 | 103 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 324.00 | 217 811.00 | 579 513.00 | 797 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 674.00 | 307 641.00 | 1 687 033.00 | 1 994 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BT Marchandises | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | 997.00 | 17 998.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CF Disponibilités | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 099.00 | 997.00 | 245 102.00 | 246 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 774.00 | 308 639.00 | 1 932 135.00 | 2 240 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
DH Report à nouveau | -202 129.00 | -7 113.00 | | -202 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 972.00 | -195 016.00 | | -237 972.00 |
DL TOTAL (I) | -90 348.00 | 147 624.00 | | -90 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 914.00 | 471 111.00 | | 429 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 154 531.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 68 502.00 | | 77 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 2 264.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 1 452 443.00 | 1 204 849.00 | | 1 452 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 483.00 | 1 901 259.00 | | 2 022 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 135.00 | 2 048 883.00 | | 1 932 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 463.00 | 1 518 072.00 | | 1 681 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 221.00 | | 568 221.00 | 568 221.00 |
FD Production vendue biens | 217 488.00 | | 217 488.00 | 217 488.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 636.00 | | 800 636.00 | 800 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 656.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 4 141.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 4 191.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 243.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 939.00 | 1 295 237.00 | | 802 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 912.00 | 1 490 253.00 | | 1 040 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 972.00 | -195 016.00 | | -237 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 312.00 | | 6 405.00 | 1 991 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 1 994 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 900 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 310.00 | | | 1 033 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 863.00 | | 5 678.00 | 897 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 139.00 | | 726.00 | 60 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 335.00 | 113 878.00 | 2 571.00 | 196 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 9 908.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 346.00 | 103 970.00 | 2 571.00 | 183 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
UX Autres créances clients | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 914.00 | 88 895.00 | 341 019.00 | 429 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 443.00 | 1 452 443.00 | | 1 452 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 848.00 | 56 983.00 | 60 865.00 | 117 848.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 483.00 | 1 681 464.00 | 341 019.00 | 2 022 483.00 |