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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 769.00 | | 983 769.00 | 983 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 156.00 | 3 609.00 | 20 547.00 | 24 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 511.00 | 27 580.00 | 67 930.00 | 95 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 955.00 | 60 011.00 | 677 944.00 | 737 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 266.00 | 91 200.00 | 1 809 065.00 | 1 900 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BT Marchandises | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CF Disponibilités | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 094.00 | | 374 094.00 | 374 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 360.00 | 91 200.00 | 2 183 159.00 | 2 274 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
DH Report à nouveau | -90 040.00 | 26 410.00 | | -90 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 073.00 | -116 450.00 | | -297 073.00 |
DL TOTAL (I) | -37 359.00 | 259 714.00 | | -37 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 668.00 | 2 379.00 | | 557 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 188 032.00 | | 114 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | 60 351.00 | | 65 931.00 |
EA Autres dettes | 1 482 443.00 | 893 210.00 | | 1 482 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 518.00 | 1 143 972.00 | | 2 220 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 159.00 | 1 403 686.00 | | 2 183 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 774.00 | 1 143 972.00 | | 1 749 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 907.00 | 33 772.00 | 663 679.00 | 629 907.00 |
FD Production vendue biens | | 277 455.00 | 277 455.00 | |
FG Production vendue services | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 494.00 | 311 227.00 | 948 722.00 | 637 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 460.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 886.00 | 30 460.00 | | 14 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -30 460.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 916.00 | 1 023 205.00 | | 963 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 989.00 | 1 139 656.00 | | 1 260 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 073.00 | -116 450.00 | | -297 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 252.00 | 9 396.00 | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 196.00 | | 1 418 948.00 | 1 345 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 141.00 | 204 737.00 | 1 900 266.00 | 659 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 1 007 926.00 | 3 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 231.00 | 204 737.00 | 833 466.00 | 655 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 680.00 | | 24 157.00 | 987 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 391.00 | | 1 376 043.00 | 317 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 125.00 | | 18 748.00 | 40 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 376.00 | 76 711.00 | 189 886.00 | 204 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 376.00 | 73 102.00 | 189 886.00 | 204 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 668.00 | 86 925.00 | 447 681.00 | 557 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 443.00 | 1 482 443.00 | | 1 482 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VP Divers | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 386.00 | 317 386.00 | | 317 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 518.00 | 1 749 775.00 | 447 681.00 | 2 220 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |