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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 769.00 | | 983 769.00 | 983 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 18 299.00 | 10 217.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 596.00 | 186 076.00 | 20 520.00 | 206 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 196.00 | 204 375.00 | 1 140 820.00 | 1 345 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BT Marchandises | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | 1 138.00 | 39 591.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 004.00 | 1 138.00 | 262 866.00 | 264 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 201.00 | 205 514.00 | 1 403 686.00 | 1 609 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
DH Report à nouveau | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 450.00 | 26 410.00 | | -116 450.00 |
DL TOTAL (I) | 259 714.00 | 376 164.00 | | 259 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 11 792.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 104 123.00 | | 188 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 63 873.00 | | 60 351.00 |
EA Autres dettes | 893 210.00 | 150 385.00 | | 893 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 972.00 | 330 174.00 | | 1 143 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 686.00 | 706 339.00 | | 1 403 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 972.00 | 330 174.00 | | 1 143 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 543.00 | 63 720.00 | 718 263.00 | 654 543.00 |
FD Production vendue biens | | 292 366.00 | 292 366.00 | |
FG Production vendue services | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 854.00 | 356 086.00 | 1 016 941.00 | 660 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 216.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 460.00 | 216.00 | | 30 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 460.00 | -216.00 | | -30 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 205.00 | 1 388 877.00 | | 1 023 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 656.00 | 1 362 467.00 | | 1 139 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 450.00 | 26 410.00 | | -116 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | 20 466.00 | | 9 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 281.00 | | 690 916.00 | 684 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 345 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 987 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | 583 200.00 | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 595.00 | | 100 796.00 | 216 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | | 6 920.00 | 33 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 094.00 | 9 282.00 | | 195 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 094.00 | 9 282.00 | | 195 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 1 138.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 1 138.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 1 138.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
UX Autres créances clients | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VC Groupe et associés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 893 210.00 | 893 210.00 | | 893 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 359.00 | 130 234.00 | 40 125.00 | 170 359.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 973.00 | 1 143 973.00 | | 1 143 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |