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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 384.00 | 4 548.00 | 20 835.00 | 25 384.00 |
AH Fonds commercial | 983 769.00 | | 983 769.00 | 983 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 156.00 | 8 440.00 | 15 716.00 | 24 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 230.00 | 46 962.00 | 55 267.00 | 102 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 633.00 | 136 384.00 | 659 249.00 | 795 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 312.00 | 196 335.00 | 1 794 977.00 | 1 991 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BT Marchandises | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 219.00 | 196 335.00 | 2 048 883.00 | 2 245 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
DH Report à nouveau | -7 113.00 | -90 040.00 | | -7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 016.00 | -297 073.00 | | -195 016.00 |
DL TOTAL (I) | 147 624.00 | -37 359.00 | | 147 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 111.00 | 557 668.00 | | 471 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 531.00 | 114 475.00 | | 154 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 65 931.00 | | 68 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 1 204 849.00 | 1 482 443.00 | | 1 204 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 259.00 | 2 220 518.00 | | 1 901 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 883.00 | 2 183 159.00 | | 2 048 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 072.00 | 1 749 774.00 | | 1 518 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 210.00 | | 748 210.00 | 748 210.00 |
FD Production vendue biens | 508 959.00 | | 508 959.00 | 508 959.00 |
FG Production vendue services | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 121.00 | | 1 263 121.00 | 1 263 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434.00 | 14 400.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 14 401.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 141.00 | 14 851.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 14 886.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -485.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 237.00 | 963 916.00 | | 1 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 253.00 | 1 260 989.00 | | 1 490 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 016.00 | -297 073.00 | | -195 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 266.00 | | 97 578.00 | 1 900 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 1 991 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 897 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 926.00 | | 25 384.00 | 1 007 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 466.00 | | 70 928.00 | 833 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 873.00 | | 1 265.00 | 58 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 201.00 | 107 524.00 | 2 390.00 | 91 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 9 380.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 592.00 | 98 144.00 | 2 390.00 | 87 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
UX Autres créances clients | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 112.00 | 87 925.00 | 360 109.00 | 471 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 849.00 | 1 204 849.00 | | 1 204 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
VP Divers | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 670.00 | 86 531.00 | 60 139.00 | 146 670.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 259.00 | 1 518 072.00 | 360 109.00 | 1 901 259.00 |