| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 1 866.00 | 709.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 150.00 | 275.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 16 617.00 | 27 662.00 | 44 279.00 |
BT Marchandises | 526 908.00 | | 526 908.00 | 526 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933.00 | 450.00 | 21 483.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CF Disponibilités | 149 562.00 | | 149 562.00 | 149 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 935.00 | 450.00 | 835 485.00 | 835 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 214.00 | 17 067.00 | 863 147.00 | 880 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 595.00 | 75 499.00 | | 125 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 50 095.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 196 505.00 | 158 595.00 | | 196 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 092.00 | 3 738.00 | | 2 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092.00 | 3 738.00 | | 2 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 939.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 189.00 | 385 774.00 | | 470 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 481.00 | 124 987.00 | | 151 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 12 216.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 549.00 | 524 852.00 | | 664 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 147.00 | 687 184.00 | | 863 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 326.00 | -9 447.00 | 4 487 879.00 | 4 497 326.00 |
FD Production vendue biens | 385 760.00 | | 385 760.00 | 385 760.00 |
FG Production vendue services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 758.00 | -9 447.00 | 4 880 312.00 | 4 889 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 15 898.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 15 898.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 25 777.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 25 777.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -9 879.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 4 769.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 318.00 | 4 686 039.00 | | 4 895 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 407.00 | 4 635 943.00 | | 4 857 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 911.00 | 50 095.00 | | 37 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 564.00 | | 715.00 | 43 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | | 715.00 | 16 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747.00 | 870.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | 870.00 | | 15 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 738.00 | | 1 645.00 | 3 738.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 450.00 | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 450.00 | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 450.00 | 1 882.00 | 3 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 189.00 | 470 189.00 | | 470 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 144.00 | 159 465.00 | 26 679.00 | 186 144.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 549.00 | 664 549.00 | | 664 549.00 |