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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 351.00 | 224.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 17 376.00 | 26 903.00 | 44 279.00 |
BT Marchandises | 511 318.00 | | 511 318.00 | 511 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 925.00 | 9 668.00 | 22 257.00 | 31 925.00 |
BZ Autres créances | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CF Disponibilités | 178 464.00 | | 178 464.00 | 178 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 667.00 | 9 668.00 | 820 999.00 | 830 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 946.00 | 27 044.00 | 847 902.00 | 874 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 051.00 | 206 818.00 | | 208 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 31 233.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 255 120.00 | 271 051.00 | | 255 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 390.00 | 4 435.00 | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | 4 435.00 | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 879.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 921.00 | 404 768.00 | | 443 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | 154 827.00 | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 14 010.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 392.00 | 574 911.00 | | 587 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 902.00 | 850 397.00 | | 847 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676 060.00 | | 4 676 060.00 | 4 676 060.00 |
FD Production vendue biens | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
FG Production vendue services | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 224.00 | | 4 973 224.00 | 4 973 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 899.00 | 7 954.00 | | 13 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 961.00 | 7 954.00 | | 17 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 6 292.00 | | 4 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 10 354.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 340.00 | -2 400.00 | | 13 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 2 670.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 783.00 | 5 210 398.00 | | 4 991 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 714.00 | 5 179 164.00 | | 4 972 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | 31 233.00 | | 19 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | 2 136.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233.00 | 143.00 | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 143.00 | | 17 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | 5 390.00 | 4 435.00 | 4 435.00 |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 6 269.00 | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 6 269.00 | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | 11 659.00 | 4 435.00 | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 659.00 | 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 564.00 | 140 886.00 | 26 679.00 | 167 564.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 392.00 | 587 392.00 | | 587 392.00 |