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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 065.00 | 510.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 392.00 | 33.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 17 057.00 | 27 222.00 | 44 279.00 |
BT Marchandises | 505 966.00 | | 505 966.00 | 505 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 253.00 | 539.00 | 25 714.00 | 26 253.00 |
BZ Autres créances | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CF Disponibilités | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 781.00 | 539.00 | 848 242.00 | 848 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 059.00 | 17 596.00 | 875 463.00 | 893 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 505.00 | 125 595.00 | | 163 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 37 911.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 239 818.00 | 196 505.00 | | 239 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 446.00 | 2 092.00 | | 4 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446.00 | 2 092.00 | | 4 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 841.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 039.00 | 467 267.00 | | 444 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 151 481.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 792.00 | 40 752.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 199.00 | 661 628.00 | | 631 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 463.00 | 860 226.00 | | 875 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 199.00 | 661 628.00 | | 631 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 154.00 | | 4 754 154.00 | 4 754 154.00 |
FD Production vendue biens | 374 396.00 | | 374 396.00 | 374 396.00 |
FG Production vendue services | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 940.00 | | 5 144 940.00 | 5 144 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 11.00 | | 2 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 064.00 | 2 082.00 | | 2 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 615.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 2 225.00 | | 1 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 2 225.00 | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | 3 570.00 | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 3 570.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -1 345.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 3 313.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 726.00 | 4 895 318.00 | | 5 155 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 414.00 | 4 857 407.00 | | 5 112 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | 37 911.00 | | 43 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 144.00 | 3 341.00 | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092.00 | 4 446.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 539.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 539.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 4 985.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 039.00 | 444 039.00 | | 444 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 486.00 | 169 808.00 | 26 679.00 | 196 486.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 199.00 | 631 199.00 | | 631 199.00 |