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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 208.00 | 367.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 17 233.00 | 27 046.00 | 44 279.00 |
BT Marchandises | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 786.00 | 3 399.00 | 27 387.00 | 30 786.00 |
BZ Autres créances | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CF Disponibilités | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 750.00 | 3 399.00 | 823 351.00 | 826 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 029.00 | 20 632.00 | 850 397.00 | 871 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 818.00 | 163 505.00 | | 206 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | 43 312.00 | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 271 051.00 | 239 818.00 | | 271 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 435.00 | 4 446.00 | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | 4 446.00 | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 723.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 768.00 | 444 039.00 | | 404 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 827.00 | 158 579.00 | | 154 827.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 010.00 | 27 792.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 911.00 | 631 199.00 | | 574 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 397.00 | 875 463.00 | | 850 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838 167.00 | -7 182.00 | 4 830 986.00 | 4 838 167.00 |
FD Production vendue biens | 343 044.00 | | 343 044.00 | 343 044.00 |
FG Production vendue services | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 436.00 | -7 182.00 | 5 196 254.00 | 5 203 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 2 644.00 | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 180.00 | 2 064.00 | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 901.00 | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | 1 044.00 | | 7 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | 3 137.00 | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 5 033.00 | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 5 033.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 896.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 4 168.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 398.00 | 5 155 726.00 | | 5 210 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 164.00 | 5 112 414.00 | | 5 179 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 233.00 | 43 312.00 | | 31 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 144.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 176.00 | | 17 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 176.00 | | 17 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 446.00 | 4 435.00 | 4 446.00 | 4 446.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 4 199.00 | 1 339.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 4 199.00 | 1 339.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 8 634.00 | 5 785.00 | 4 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 768.00 | 404 768.00 | | 404 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 289.00 | 161 610.00 | 26 679.00 | 188 289.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 911.00 | 574 911.00 | | 574 911.00 |