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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AP Constructions | 246 891.00 | 219 249.00 | 27 641.00 | 246 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 268.00 | 168 708.00 | 48 560.00 | 217 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 63 643.00 | 3 410.00 | 67 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 745.00 | 456 087.00 | 79 658.00 | 535 745.00 |
BT Marchandises | 695 529.00 | | 695 529.00 | 695 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 196.00 | | 759 196.00 | 759 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 941.00 | 456 087.00 | 838 854.00 | 1 294 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 727.00 | | | -9 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 854.00 | | | 838 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 164.00 | | | 640 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 697.00 | | 30 842.00 | 514 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 535 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 531 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 164.00 | | 30 842.00 | 510 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 864.00 | 20 017.00 | 9 795.00 | 445 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 377.00 | 20 017.00 | 9 795.00 | 441 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 279.00 | 222 390.00 | 30 889.00 | 253 279.00 |
VI Groupe et associés | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 394.00 | 43 347.00 | 47.00 | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 052.00 | 640 164.00 | 30 889.00 | 671 052.00 |