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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 251 338.00 | 231 444.00 | 19 894.00 | 251 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 702.00 | 195 453.00 | 31 250.00 | 226 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 69 798.00 | 8 758.00 | 78 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 692.00 | 499 743.00 | 59 949.00 | 559 692.00 |
BT Marchandises | 741 908.00 | | 741 908.00 | 741 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 208.00 | | 260 208.00 | 260 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 500.00 | | 1 023 500.00 | 1 023 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 192.00 | 499 743.00 | 1 083 448.00 | 1 583 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 403.00 | | | 351 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 993.00 | | | 196 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 320.00 | | | 808 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 448.00 | | | 1 083 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 683.00 | | | 784 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 110.00 | | 25 187.00 | 542 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 559 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 556 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 015.00 | | 25 187.00 | 539 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 489.00 | 25 581.00 | 7 327.00 | 481 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 441.00 | 25 581.00 | 7 327.00 | 478 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
VI Groupe et associés | 351 403.00 | 351 403.00 | | 351 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 254.00 | 260 208.00 | 47.00 | 260 254.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 683.00 | 784 683.00 | | 784 683.00 |