| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 251 338.00 | 227 413.00 | 23 925.00 | 251 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 898.00 | 184 533.00 | 32 365.00 | 216 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 66 495.00 | 4 283.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 110.00 | 481 489.00 | 60 620.00 | 542 110.00 |
BT Marchandises | 700 718.00 | | 700 718.00 | 700 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 144.00 | | 972 144.00 | 972 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 254.00 | 481 489.00 | 1 032 764.00 | 1 514 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DL TOTAL (I) | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 243.00 | | | 241 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 691.00 | | | 274 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 961.00 | | | 839 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 764.00 | | | 1 032 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 624.00 | | | 781 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 550.00 | | 14 159.00 | 535 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 542 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 539 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 455.00 | | 14 159.00 | 532 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 897.00 | 22 998.00 | 1 405.00 | 459 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 848.00 | 22 998.00 | 1 405.00 | 456 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
VI Groupe et associés | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 020.00 | 250 973.00 | 47.00 | 251 020.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 624.00 | 781 624.00 | | 781 624.00 |