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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 251 338.00 | 223 233.00 | 28 105.00 | 251 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 098.00 | 167 795.00 | 38 303.00 | 206 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 018.00 | 65 819.00 | 9 199.00 | 75 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 550.00 | 459 897.00 | 75 653.00 | 535 550.00 |
BT Marchandises | 695 084.00 | | 695 084.00 | 695 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 844.00 | | 889 844.00 | 889 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 394.00 | 459 897.00 | 965 497.00 | 1 425 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 999.00 | | | 850 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 497.00 | | | 965 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 726.00 | | | 786 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 745.00 | | 19 919.00 | 535 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 114.00 | 535 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 532 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 211.00 | | 19 919.00 | 531 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 087.00 | 23 924.00 | 20 114.00 | 456 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | 1 438.00 | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 600.00 | 23 924.00 | 18 676.00 | 451 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
VI Groupe et associés | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 500.00 | 174 453.00 | 47.00 | 174 500.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 726.00 | 786 726.00 | | 786 726.00 |