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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AP Constructions | 251 338.00 | 238 561.00 | 12 777.00 | 251 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 881.00 | 214 653.00 | 38 228.00 | 252 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 891.00 | 73 195.00 | 66 696.00 | 139 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 205.00 | 529 458.00 | 117 748.00 | 647 205.00 |
BT Marchandises | 784 321.00 | | 784 321.00 | 784 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 444.00 | | 997 444.00 | 997 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 649.00 | 529 458.00 | 1 115 191.00 | 1 644 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 306 039.00 | | | 306 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
DL TOTAL (I) | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 430.00 | | | 634 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 291.00 | | | 589 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 682.00 | | 89 055.00 | 573 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 532.00 | 647 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 532.00 | 644 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 587.00 | | 89 055.00 | 570 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 278.00 | 26 711.00 | 15 532.00 | 518 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 230.00 | 26 711.00 | 15 532.00 | 515 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 989.00 | 387 989.00 | | 387 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 054.00 | 93 008.00 | 47.00 | 93 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 291.00 | 589 291.00 | | 589 291.00 |