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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 251 338.00 | 236 485.00 | 14 853.00 | 251 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 762.00 | 201 306.00 | 33 456.00 | 234 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 487.00 | 77 439.00 | 7 049.00 | 84 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 682.00 | 518 278.00 | 55 404.00 | 573 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 870 867.00 | | 870 867.00 | 870 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 403.00 | | 1 078 403.00 | 1 078 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 085.00 | 518 278.00 | 1 133 807.00 | 1 652 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 410 539.00 | | | 410 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 268.00 | | | 723 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 807.00 | | | 1 133 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 016.00 | | | 526 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 401.00 | 20 281.00 | | 553 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 306.00 | 20 281.00 | | 550 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 262.00 | 17 017.00 | | 501 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 213.00 | 17 017.00 | | 498 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 594.00 | 76 332.00 | 141 262.00 | 217 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 111.00 | 355 111.00 | | 355 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 521.00 | 102 474.00 | 47.00 | 102 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 279.00 | 526 016.00 | 141 262.00 | 667 279.00 |