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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 321.00 | 831 546.00 | 38 775.00 | 870 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 22 694.00 | 6 079.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 579.00 | 854 240.00 | 52 338.00 | 906 579.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 608.00 | 11 868.00 | 602 740.00 | 614 608.00 |
BZ Autres créances | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CF Disponibilités | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 110.00 | 11 868.00 | 893 242.00 | 905 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 688.00 | 866 108.00 | 945 580.00 | 1 811 688.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DL TOTAL (I) | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 675.00 | | | 715 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 580.00 | | | 945 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 117.00 | | | 705 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 510.00 | 354 524.00 | 390 034.00 | 35 510.00 |
FD Production vendue biens | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
FG Production vendue services | 809 010.00 | | 809 010.00 | 809 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 968.00 | 354 524.00 | 1 208 492.00 | 853 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 741.00 | | | 1 272 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 258.00 | | | 1 053 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 769.00 | | 14 865.00 | 920 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 055.00 | 906 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 055.00 | 899 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 325.00 | | 14 825.00 | 913 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 40.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 437.00 | 25 859.00 | 29 055.00 | 857 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 437.00 | 25 859.00 | 29 055.00 | 857 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | | 4 630.00 | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | 4 630.00 | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | | 4 630.00 | 16 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 991.00 | 336 991.00 | | 336 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 600 414.00 | | | 600 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 8 956.00 | 10 558.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 139.00 | 763 139.00 | | 763 139.00 |
VW T.V.A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 675.00 | 705 117.00 | 10 558.00 | 715 675.00 |