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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 661.00 | 423 363.00 | 5 298.00 | 428 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 15 401.00 | 13 659.00 | 29 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 577.00 | 438 764.00 | 26 812.00 | 465 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 990.00 | 31 948.00 | 375 043.00 | 406 990.00 |
BZ Autres créances | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CF Disponibilités | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 105.00 | 31 948.00 | 848 157.00 | 880 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 682.00 | 470 712.00 | 874 970.00 | 1 345 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 879.00 | -196 724.00 | | 237 879.00 |
DL TOTAL (I) | 248 302.00 | -186 301.00 | | 248 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 053.00 | 199 548.00 | | 186 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 014.00 | 395 198.00 | | 148 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 66 709.00 | | 112 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 316.00 | 104 812.00 | | 180 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 668.00 | 766 266.00 | | 626 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 970.00 | 579 964.00 | | 874 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 827 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 942.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 000.00 | 7 548.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 7 548.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 683.00 | 2 831.00 | | 125 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 683.00 | 2 831.00 | | 125 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 317.00 | 4 717.00 | | 139 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 075.00 | 249 548.00 | | 1 648 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 196.00 | 446 273.00 | | 1 410 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 879.00 | -196 724.00 | | 237 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 533.00 | | 9 454.00 | 670 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 410.00 | 465 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 410.00 | 457 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 721.00 | | 9 410.00 | 662 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 44.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 457.00 | 45 034.00 | 88 727.00 | 482 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 457.00 | 45 034.00 | 88 727.00 | 482 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 990.00 | 406 990.00 | | 406 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 053.00 | 46 769.00 | 139 284.00 | 186 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 465.00 | 666 416.00 | 49.00 | 666 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 668.00 | 487 383.00 | 139 284.00 | 626 668.00 |