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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 135.00 | 628 377.00 | 18 758.00 | 647 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 694.00 | 31 061.00 | 1 634.00 | 32 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 500.00 | 659 438.00 | 28 063.00 | 687 500.00 |
BT Marchandises | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 433.00 | 20 309.00 | 909 124.00 | 929 433.00 |
BZ Autres créances | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 280.00 | 20 309.00 | 1 342 971.00 | 1 363 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 780.00 | 679 747.00 | 1 371 033.00 | 2 050 780.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
DL TOTAL (I) | 383 570.00 | | | 383 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 357.00 | | | 380 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 418.00 | | | 472 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 464.00 | | | 987 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 033.00 | | | 1 371 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 464.00 | | | 987 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 070.00 | 476 220.00 | 518 290.00 | 42 070.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 948 576.00 | | 948 576.00 | 948 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 072.00 | 476 220.00 | 1 467 292.00 | 991 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 101.00 | | | 1 500 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 954.00 | | | 1 126 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 090.00 | | | 377 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 200.00 | | 13 300.00 | 674 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 529.00 | | 13 300.00 | 666 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 986.00 | 19 451.00 | | 639 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 986.00 | 19 451.00 | | 639 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 088.00 | | 2 778.00 | 23 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | | 2 778.00 | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | | 2 778.00 | 23 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 418.00 | 472 418.00 | | 472 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 906 220.00 | 906 220.00 | | 906 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VB T. V. A. | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 380 357.00 | 380 357.00 | | 380 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 852.00 | 1 102 803.00 | 49.00 | 1 102 852.00 |
VW T.V.A. | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 464.00 | 987 464.00 | | 987 464.00 |