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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 401.00 | 404 354.00 | 195 047.00 | 599 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 128.00 | 408 275.00 | 202 853.00 | 611 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 990.00 | 31 948.00 | 43 042.00 | 74 990.00 |
BZ Autres créances | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
CF Disponibilités | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 033.00 | 31 948.00 | 609 086.00 | 641 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 162.00 | 440 223.00 | 811 939.00 | 1 252 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 502.00 | 1 622.00 | | 239 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 938.00 | 237 879.00 | | 175 938.00 |
DL TOTAL (I) | 424 240.00 | 248 302.00 | | 424 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 589.00 | 186 053.00 | | 257 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | 112 285.00 | | 69 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 180 316.00 | | 59 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 699.00 | 626 668.00 | | 387 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 939.00 | 874 970.00 | | 811 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 876 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 651.00 | 265 000.00 | | 173 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 811.00 | 125 683.00 | | 77 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 840.00 | 139 317.00 | | 95 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | 79 175.00 | | 54 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 445.00 | 1 648 075.00 | | 1 682 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 507.00 | 1 410 196.00 | | 1 506 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 938.00 | 237 879.00 | | 175 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 577.00 | | 205 140.00 | 465 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 588.00 | 611 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 539.00 | 603 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 721.00 | | 205 140.00 | 457 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 764.00 | 20 279.00 | 50 768.00 | 438 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 764.00 | 20 279.00 | 50 768.00 | 438 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
UX Autres créances clients | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 589.00 | 63 442.00 | 161 499.00 | 257 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 335.00 | 509 335.00 | | 509 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 455.00 | 193 308.00 | 161 499.00 | 387 455.00 |