| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 835.00 | 612 340.00 | 21 495.00 | 633 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 694.00 | 27 646.00 | 5 048.00 | 32 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 200.00 | 639 986.00 | 34 214.00 | 674 200.00 |
BT Marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 499.00 | 23 088.00 | 690 411.00 | 713 499.00 |
BZ Autres créances | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CF Disponibilités | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 889.00 | 23 088.00 | 1 081 801.00 | 1 104 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 089.00 | 663 074.00 | 1 116 015.00 | 1 779 089.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
DL TOTAL (I) | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 791.00 | | | 315 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 511.00 | | | 510 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 131.00 | | | 980 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 015.00 | | | 1 116 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 521.00 | | | 978 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 693.00 | 309 951.00 | 345 644.00 | 35 693.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 892 618.00 | | 892 618.00 | 892 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 599.00 | 309 951.00 | 1 238 550.00 | 928 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 579.00 | | | 1 318 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 117.00 | | | 1 193 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 620.00 | | | 447 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 579.00 | | 4 662.00 | 906 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 040.00 | 674 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 040.00 | 666 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 094.00 | | 4 475.00 | 899 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 187.00 | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 240.00 | 22 786.00 | 237 040.00 | 854 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 240.00 | 22 786.00 | 237 040.00 | 854 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | 11 220.00 | | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 11 220.00 | | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | 11 220.00 | | 11 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 511.00 | 510 511.00 | | 510 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 686 963.00 | | | 686 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VB T. V. A. | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642.00 | 9 032.00 | 1 610.00 | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 315 791.00 | 315 791.00 | | 315 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 622.00 | 814 573.00 | 49.00 | 814 622.00 |
VW T.V.A. | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 131.00 | 978 521.00 | 1 610.00 | 980 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |