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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 135.00 | 454 331.00 | 195 804.00 | 650 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 975.00 | 16 447.00 | 21 527.00 | 37 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 921.00 | 470 778.00 | 225 143.00 | 695 921.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 218.00 | 17 531.00 | 835 687.00 | 853 218.00 |
BZ Autres créances | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 280.00 | 17 531.00 | 1 186 749.00 | 1 204 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 201.00 | 488 309.00 | 1 411 892.00 | 1 900 201.00 |
CU Autres participations | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
DL TOTAL (I) | 264 390.00 | | | 264 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 915.00 | | | 390 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 214.00 | | | 428 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 502.00 | | | 1 147 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 892.00 | | | 1 411 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 881.00 | | | 1 014 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 083.00 | 526 385.00 | 565 467.00 | 39 083.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 902 292.00 | | 902 292.00 | 902 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 455.00 | 526 385.00 | 1 467 840.00 | 941 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 199.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 328.00 | | | 1 571 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 361.00 | | | 1 317 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 663.00 | | | 450 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 500.00 | | 230 280.00 | 687 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 859.00 | 695 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 859.00 | 688 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 829.00 | | 230 139.00 | 679 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 141.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 438.00 | 33 199.00 | 221 859.00 | 659 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 438.00 | 33 199.00 | 221 859.00 | 659 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 309.00 | | 2 778.00 | 20 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 309.00 | | 2 778.00 | 20 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | | 2 778.00 | 20 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 214.00 | 428 214.00 | | 428 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 833 328.00 | 833 328.00 | | 833 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 573.00 | 37 952.00 | 132 621.00 | 170 573.00 |
VI Groupe et associés | 390 915.00 | 390 915.00 | | 390 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 993.00 | 969 944.00 | 49.00 | 969 993.00 |
VW T.V.A. | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 502.00 | 1 014 881.00 | 132 621.00 | 1 147 502.00 |