| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AP Constructions | 602 007.00 | 116 298.00 | 485 709.00 | 602 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 095.00 | 159 430.00 | 6 665.00 | 166 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 912.00 | 259 773.00 | 23 139.00 | 282 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 293.00 | 535 502.00 | 690 791.00 | 1 226 293.00 |
BT Marchandises | 1 127 129.00 | 306 342.00 | 820 788.00 | 1 127 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 338.00 | | 1 533 338.00 | 1 533 338.00 |
BZ Autres créances | 188 076.00 | | 188 076.00 | 188 076.00 |
CF Disponibilités | 1 486 345.00 | | 1 486 345.00 | 1 486 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 909.00 | 306 342.00 | 4 064 568.00 | 4 370 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 202.00 | 841 844.00 | 4 755 359.00 | 5 597 202.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 743.00 | 1 123 743.00 | | 1 123 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 463.00 | 1 124 938.00 | | 1 492 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 378.00 | 517 525.00 | | 468 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 583.00 | 2 876 205.00 | | 3 194 583.00 |
DP Provisions pour risques | 43 422.00 | 26 308.00 | | 43 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 518.00 | 243 832.00 | | 313 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 940.00 | 270 140.00 | | 356 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 344.00 | 275 469.00 | | 125 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 144.00 | 735 993.00 | | 826 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 078.00 | 257 012.00 | | 190 078.00 |
EA Autres dettes | 24 394.00 | 23 779.00 | | 24 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 877.00 | 59 749.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 835.00 | 1 352 003.00 | | 1 203 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 359.00 | 4 498 348.00 | | 4 755 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 631.00 | | 2 684 631.00 | 2 684 631.00 |
FG Production vendue services | 1 962 092.00 | | 1 962 092.00 | 1 962 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 723.00 | | 4 646 723.00 | 4 646 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 181.00 | 244 760.00 | | 220 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 085.00 | 5 840 580.00 | | 5 013 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 707.00 | 5 323 055.00 | | 4 544 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 378.00 | 517 525.00 | | 468 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 325.00 | 52 813.00 | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 449.00 | | | 1 197 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 909.00 | 52 081.00 | 5 487.00 | 488 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 909.00 | 52 081.00 | 5 487.00 | 488 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 140.00 | 250 001.00 | 163 201.00 | 270 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 264.00 | 54 970.00 | 30 892.00 | 282 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 264.00 | 54 970.00 | 30 892.00 | 282 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 404.00 | 304 971.00 | 194 093.00 | 552 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 144.00 | 826 144.00 | | 826 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 230.00 | 1 757 435.00 | 22 795.00 | 1 780 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 835.00 | 1 203 835.00 | | 1 203 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |