| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
AP Constructions | 602 006.00 | 144 173.00 | 457 833.00 | 602 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 387.00 | 161 228.00 | 5 159.00 | 166 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 883.00 | 124 365.00 | 17 518.00 | 141 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 654.00 | 429 767.00 | 698 887.00 | 1 128 654.00 |
BT Marchandises | 1 478 260.00 | 281 631.00 | 1 196 628.00 | 1 478 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 281.00 | | 2 334 281.00 | 2 334 281.00 |
BZ Autres créances | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CF Disponibilités | 781 854.00 | | 781 854.00 | 781 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 179.00 | 281 631.00 | 4 545 547.00 | 4 827 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 834.00 | 711 399.00 | 5 244 435.00 | 5 955 834.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 742.00 | | | 1 123 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 840.00 | | | 1 810 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 794.00 | | | 716 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 377.00 | | | 3 761 377.00 |
DP Provisions pour risques | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 168.00 | | | 228 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 979.00 | | | 257 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 321.00 | | | 847 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 157.00 | | | 265 157.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 078.00 | | | 1 225 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 435.00 | | | 5 244 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 754.00 | | | 1 224 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 670.00 | | 3 878 670.00 | 3 878 670.00 |
FG Production vendue services | 2 158 804.00 | | 2 158 804.00 | 2 158 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 474.00 | | 6 037 474.00 | 6 037 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 478.00 | | | 343 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 667.00 | | | 6 531 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 873.00 | | | 5 814 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 794.00 | | | 716 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 293.00 | | 62 506.00 | 1 226 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377.00 | 67 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 144.00 | 1 128 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 766.00 | 1 060 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 516.00 | | 14 030.00 | 1 201 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | | 48 476.00 | 24 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 501.00 | 45 555.00 | 151 290.00 | 535 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 501.00 | 45 555.00 | 151 290.00 | 535 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 940.00 | 194 977.00 | 293 938.00 | 356 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 341.00 | 12 274.00 | 36 984.00 | 306 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 341.00 | 12 274.00 | 36 984.00 | 306 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 281.00 | 207 251.00 | 330 922.00 | 663 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 251.00 | 305 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 321.00 | 847 321.00 | | 847 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 281.00 | | | 2 334 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VC Groupe et associés | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 208.00 | 2 566 790.00 | 17 417.00 | 2 584 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 754.00 | 1 224 754.00 | | 1 224 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
ST Autres comptes | 490 006.00 | | | 490 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 215.00 | | | 909 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YT Sous‐traitance | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 997.00 | | | 1 266 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 395.00 | | | 947 395.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 495.00 | | | 1 468 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |