| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
AP Constructions | 602 006.00 | 199 924.00 | 402 082.00 | 602 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 591.00 | 170 051.00 | 6 539.00 | 176 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 723.00 | 136 430.00 | 15 292.00 | 151 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 697.00 | 506 407.00 | 642 290.00 | 1 148 697.00 |
BT Marchandises | 1 458 342.00 | 286 426.00 | 1 171 915.00 | 1 458 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 430.00 | | 1 671 430.00 | 1 671 430.00 |
BZ Autres créances | 239 667.00 | | 239 667.00 | 239 667.00 |
CF Disponibilités | 2 079 891.00 | | 2 079 891.00 | 2 079 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 041.00 | 286 426.00 | 5 311 614.00 | 5 598 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 739.00 | 792 833.00 | 5 953 905.00 | 6 746 739.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 742.00 | 1 123 743.00 | | 1 123 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 091.00 | 2 377 635.00 | | 2 895 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 865.00 | 667 456.00 | | 403 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 699.00 | 4 278 834.00 | | 4 532 699.00 |
DP Provisions pour risques | 13 757.00 | 23 504.00 | | 13 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 334.00 | 335 996.00 | | 368 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 091.00 | 359 500.00 | | 382 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 390.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 509.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 516.00 | 461 456.00 | | 844 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 862.00 | 175 743.00 | | 172 862.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 616.00 | 18 837.00 | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 114.00 | 656 935.00 | | 1 039 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 905.00 | 5 295 269.00 | | 5 953 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 814.00 | 656 427.00 | | 1 038 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 390.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 544.00 | | 2 198 544.00 | 2 198 544.00 |
FG Production vendue services | 2 259 177.00 | | 2 259 177.00 | 2 259 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 722.00 | | 4 457 722.00 | 4 457 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 205.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | 205.00 | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 670.00 | 205.00 | | 11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 202.00 | 283 135.00 | | 162 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 606.00 | 6 084 296.00 | | 4 879 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 740.00 | 5 416 840.00 | | 4 475 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 865.00 | 667 456.00 | | 403 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | 10 608.00 | | 12 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 238.00 | | 32 400.00 | 1 149 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 940.00 | 1 148 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 940.00 | 1 080 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 363.00 | | 32 400.00 | 1 081 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 632.00 | 54 221.00 | 19 446.00 | 471 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 632.00 | 54 221.00 | 19 446.00 | 471 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 500.00 | 243 413.00 | 220 822.00 | 359 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 500.00 | 243 413.00 | 220 822.00 | 359 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 413.00 | 220 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 516.00 | 844 516.00 | | 844 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 431.00 | 1 671 431.00 | | 1 671 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 668.00 | 239 668.00 | | 239 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 784.00 | 2 052 367.00 | 17 417.00 | 2 069 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 814.00 | 1 038 814.00 | | 1 038 814.00 |