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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
AP Constructions | 602 006.00 | 227 876.00 | 374 130.00 | 602 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 817.00 | 181 914.00 | 11 902.00 | 193 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 358.00 | 129 529.00 | 13 828.00 | 143 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 559.00 | 539 321.00 | 618 238.00 | 1 157 559.00 |
BT Marchandises | 1 285 611.00 | 320 633.00 | 964 977.00 | 1 285 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 368.00 | | 1 616 368.00 | 1 616 368.00 |
BZ Autres créances | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CF Disponibilités | 3 147 653.00 | | 3 147 653.00 | 3 147 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 878.00 | 320 633.00 | 5 956 245.00 | 6 276 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 438.00 | 859 954.00 | 6 574 483.00 | 7 434 438.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 742.00 | | | 1 123 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 148 956.00 | | | 3 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 459.00 | | | 638 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 159.00 | | | 5 021 159.00 |
DP Provisions pour risques | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 516.00 | | | 1 016 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 820.00 | | | 1 329 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 483.00 | | | 6 574 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 758.00 | | | 1 329 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 599.00 | 10 000.00 | 2 687 599.00 | 2 677 599.00 |
FG Production vendue services | 2 298 172.00 | | 2 298 172.00 | 2 298 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 771.00 | 10 000.00 | 4 985 771.00 | 4 975 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 865.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 717.00 | | | 251 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 617.00 | | | 5 440 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 157.00 | | | 4 802 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 459.00 | | | 638 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 698.00 | | 27 610.00 | 1 148 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 1 157 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 1 089 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 823.00 | | 27 610.00 | 1 080 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 407.00 | 51 309.00 | 18 395.00 | 506 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 407.00 | 51 309.00 | 18 395.00 | 506 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 091.00 | 162 865.00 | 321 452.00 | 382 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 427.00 | 40 423.00 | 6 216.00 | 286 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 427.00 | 40 423.00 | 6 216.00 | 286 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 518.00 | 203 288.00 | 327 668.00 | 668 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 288.00 | 327 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 516.00 | 1 016 516.00 | | 1 016 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 871.00 | 301 871.00 | | 301 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 369.00 | 1 616 369.00 | | 1 616 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 000.00 | 1 843 582.00 | 17 417.00 | 1 861 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 758.00 | 1 329 758.00 | | 1 329 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |