| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AP Constructions | 602 007.00 | 255 752.00 | 346 255.00 | 602 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 652.00 | 272 124.00 | 322 529.00 | 594 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 879.00 | 131 899.00 | 17 980.00 | 149 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 915.00 | 659 775.00 | 905 140.00 | 1 564 915.00 |
BT Marchandises | 1 599 869.00 | 285 554.00 | 1 314 314.00 | 1 599 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 653.00 | | 1 316 653.00 | 1 316 653.00 |
BZ Autres créances | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
CF Disponibilités | 3 356 365.00 | | 3 356 365.00 | 3 356 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 944.00 | 285 554.00 | 6 187 389.00 | 6 472 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 859.00 | 945 329.00 | 7 092 530.00 | 8 037 859.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 743.00 | 1 123 743.00 | | 1 123 743.00 |
DH Report à nouveau | 3 637 417.00 | 3 148 957.00 | | 3 637 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 912.00 | 638 460.00 | | 764 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 071.00 | 5 021 159.00 | | 5 636 071.00 |
DP Provisions pour risques | 21 753.00 | 18 492.00 | | 21 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 846.00 | 205 012.00 | | 253 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 599.00 | 223 504.00 | | 275 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 432.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 62.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 249.00 | 1 016 516.00 | | 980 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 231.00 | 301 871.00 | | 185 231.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | 10 939.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 860.00 | 1 329 821.00 | | 1 180 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 530.00 | 6 574 484.00 | | 7 092 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 701.00 | 1 329 758.00 | | 1 180 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 432.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 436.00 | | 2 955 436.00 | 2 955 436.00 |
FG Production vendue services | 2 595 694.00 | | 2 595 694.00 | 2 595 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 129.00 | | 5 551 129.00 | 5 551 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 725.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 724.00 | 14 882.00 | | 14 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 722.00 | 7 065.00 | | -32 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 819.00 | 251 717.00 | | 278 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 442.00 | 5 440 617.00 | | 5 968 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 530.00 | 4 802 157.00 | | 5 203 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 912.00 | 638 460.00 | | 764 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 378.00 | 28 047.00 | | 35 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 560.00 | | 414 537.00 | 1 157 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 1 564 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 1 497 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 685.00 | | 414 537.00 | 1 089 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 321.00 | 127 211.00 | 6 758.00 | 539 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 321.00 | 127 211.00 | 6 758.00 | 539 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 504.00 | 216 725.00 | 164 630.00 | 223 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 634.00 | 12 014.00 | 47 093.00 | 320 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 634.00 | 12 014.00 | 47 093.00 | 320 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 138.00 | 228 739.00 | 211 723.00 | 544 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 739.00 | 211 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 249.00 | 980 249.00 | | 980 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 653.00 | 1 316 653.00 | | 1 316 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VC Groupe et associés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 127.00 | 1 516 710.00 | 17 417.00 | 1 534 127.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 701.00 | 1 180 701.00 | | 1 180 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |