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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AP Constructions | 602 007.00 | 172 049.00 | 429 958.00 | 602 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 404.00 | 167 683.00 | 12 721.00 | 180 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 450.00 | 131 900.00 | 16 550.00 | 148 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 238.00 | 471 632.00 | 677 606.00 | 1 149 238.00 |
BT Marchandises | 1 598 901.00 | 278 051.00 | 1 320 850.00 | 1 598 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 683.00 | | 1 750 683.00 | 1 750 683.00 |
BZ Autres créances | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
CF Disponibilités | 1 272 765.00 | | 1 272 765.00 | 1 272 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 714.00 | 278 051.00 | 4 617 663.00 | 4 895 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 952.00 | 749 683.00 | 5 295 269.00 | 6 044 952.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 743.00 | 1 123 743.00 | | 1 123 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 635.00 | 1 810 841.00 | | 2 377 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 456.00 | 716 794.00 | | 667 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 834.00 | 3 761 378.00 | | 4 278 834.00 |
DP Provisions pour risques | 23 504.00 | 29 811.00 | | 23 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 996.00 | 228 168.00 | | 335 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 500.00 | 257 979.00 | | 359 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 877.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 324.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 456.00 | 847 321.00 | | 461 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 743.00 | 265 158.00 | | 175 743.00 |
EA Autres dettes | | 24 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 837.00 | 87 285.00 | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 935.00 | 1 225 079.00 | | 656 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 269.00 | 5 244 435.00 | | 5 295 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 427.00 | 1 224 755.00 | | 656 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 877.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 894.00 | | 3 385 894.00 | 3 385 894.00 |
FG Production vendue services | 2 254 043.00 | | 2 254 043.00 | 2 254 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 936.00 | | 5 639 936.00 | 5 639 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 191.00 | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 25 191.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 4 653.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 135.00 | 343 478.00 | | 283 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 296.00 | 6 531 667.00 | | 6 084 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 840.00 | 5 814 873.00 | | 5 416 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 456.00 | 716 794.00 | | 667 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | 16 008.00 | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 655.00 | | 28 126.00 | 1 128 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 543.00 | 1 149 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 1 081 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 780.00 | | 28 126.00 | 1 060 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 767.00 | 46 476.00 | 4 611.00 | 429 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 767.00 | 46 476.00 | 4 611.00 | 429 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 979.00 | 288 443.00 | 186 922.00 | 257 979.00 |
6T Sur comptes clients | 281 632.00 | 21 015.00 | 24 595.00 | 281 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 632.00 | 21 015.00 | 24 595.00 | 281 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 015.00 | 24 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 456.00 | 461 456.00 | | 461 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 683.00 | 1 750 683.00 | | 1 750 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 703.00 | 2 022 286.00 | 17 417.00 | 2 039 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 427.00 | 656 427.00 | | 656 427.00 |