| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 10 244.00 | 3 348.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 777.00 | 66 089.00 | 13 688.00 | 79 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 965.00 | 162 383.00 | 61 582.00 | 223 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | 6 303.00 | 22 374.00 | 28 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 215.00 | 443 700.00 | 177 515.00 | 621 215.00 |
BP En cours de production de services | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BT Marchandises | 3 294 162.00 | 93 998.00 | 3 200 164.00 | 3 294 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 246.00 | 3 720.00 | 1 263 527.00 | 1 267 246.00 |
BZ Autres créances | 2 034 785.00 | | 2 034 785.00 | 2 034 785.00 |
CF Disponibilités | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 097.00 | 97 718.00 | 6 767 379.00 | 6 865 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 313.00 | 541 418.00 | 6 944 894.00 | 7 486 313.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 081.00 | 1 392 705.00 | | 1 393 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 604.00 | 265 376.00 | | 250 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 685.00 | 2 208 081.00 | | 2 193 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 920.00 | 835 754.00 | | 689 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 579.00 | 47 098.00 | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 803.00 | 2 424 423.00 | | 3 430 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 091.00 | 470 861.00 | | 534 091.00 |
EA Autres dettes | 44 173.00 | 62 380.00 | | 44 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 209.00 | 3 840 517.00 | | 4 751 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 894.00 | 6 048 598.00 | | 6 944 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 721 041.00 | | 19 721 041.00 | 19 721 041.00 |
FD Production vendue biens | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FG Production vendue services | 1 321 664.00 | | 1 321 664.00 | 1 321 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 049 255.00 | | 21 049 255.00 | 21 049 255.00 |
FM Production stockée | | | 8 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 674 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 907.00 | |
GE Autres charges | | | 31 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 062 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | 23 123.00 | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 192.00 | 48 098.00 | | 24 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 320.00 | 71 221.00 | | 32 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | 18 061.00 | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 576.00 | 15 936.00 | | 13 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 821.00 | 33 998.00 | | 21 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 37 223.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 997.00 | 96 071.00 | | 103 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 471 178.00 | 20 923 792.00 | | 21 471 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 220 574.00 | 20 658 415.00 | | 21 220 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 604.00 | 265 376.00 | | 250 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 961.00 | | 47 173.00 | 612 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 97 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 914.00 | 621 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 356.00 | 510 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 858.00 | | 47 017.00 | 500 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 980.00 | | 156.00 | 98 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 028.00 | 39 151.00 | 23 780.00 | 422 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 528.00 | 39 151.00 | 23 780.00 | 416 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 780.00 | 63 030.00 | 52 780.00 | 52 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 272.00 | 93 998.00 | 71 272.00 | 71 272.00 |
6T Sur comptes clients | 23 630.00 | 908.00 | 20 818.00 | 23 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 179.00 | 101 210.00 | 97 368.00 | 100 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 179.00 | 101 210.00 | 97 368.00 | 100 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 907.00 | 92 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 303.00 | 5 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 803.00 | 3 430 803.00 | | 3 430 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 585.00 | 202 585.00 | | 202 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 784.00 | | | 1 262 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 993.00 | | | 1 360 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 236.00 | 687 236.00 | | 687 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 946.00 | | | 619 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 239.00 | 3 318 928.00 | 68 311.00 | 3 387 239.00 |
VW T.V.A. | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 631.00 | 4 706 631.00 | | 4 706 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |