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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
AP Constructions | 9 732.00 | 7 272.00 | 2 461.00 | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 868.00 | 72 737.00 | 5 131.00 | 77 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 418.00 | 199 925.00 | 69 493.00 | 269 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 169.00 | 478 614.00 | 118 556.00 | 597 169.00 |
BP En cours de production de services | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BT Marchandises | 2 135 319.00 | 32 668.00 | 2 102 651.00 | 2 135 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 673.00 | 2 393.00 | 1 183 280.00 | 1 185 673.00 |
BZ Autres créances | 2 368 647.00 | | 2 368 647.00 | 2 368 647.00 |
CF Disponibilités | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 272.00 | 35 061.00 | 5 977 211.00 | 6 012 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 441.00 | 513 675.00 | 6 095 767.00 | 6 609 441.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 703 732.00 | 643 684.00 | | 703 732.00 |
DH Report à nouveau | | 75 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 583.00 | -15 255.00 | | 269 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 315.00 | 1 253 732.00 | | 1 523 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 576.00 | 1 270 693.00 | | 1 187 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 747.00 | 48 224.00 | | 136 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 934.00 | 2 801 953.00 | | 2 560 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 316.00 | 557 563.00 | | 549 316.00 |
EA Autres dettes | 96 541.00 | 31 902.00 | | 96 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 220.00 | 16 380.00 | | 26 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 334.00 | 4 726 714.00 | | 4 557 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 767.00 | 5 980 446.00 | | 6 095 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 866.00 | | 10 997 866.00 | 10 997 866.00 |
FD Production vendue biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 727 818.00 | | 727 818.00 | 727 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731 383.00 | | 11 731 383.00 | 11 731 383.00 |
FM Production stockée | | | -8 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 495 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | 11 876.00 | | 13 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 996.00 | 11 876.00 | | 13 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 40 024.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 40 486.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | -28 610.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 217.00 | 5 711 614.00 | | 11 853 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 634.00 | 5 726 869.00 | | 11 583 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 583.00 | -15 255.00 | | 269 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 290.00 | | 41 324.00 | 620 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 446.00 | 33 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 446.00 | 597 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 873.00 | | 41 324.00 | 508 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 787.00 | 16 826.00 | | 461 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 287.00 | 16 826.00 | | 456 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 117.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 014.00 | 32 668.00 | 45 014.00 | 45 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 641.00 | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 213.00 | 33 310.00 | 45 461.00 | 47 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 213.00 | 48 427.00 | 45 461.00 | 47 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 427.00 | 45 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 934.00 | 2 560 934.00 | | 2 560 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 803.00 | 1 182 803.00 | | 1 182 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 406.00 | 1 514 406.00 | | 1 514 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 576.00 | 1 187 576.00 | | 1 187 576.00 |
VI Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 364.00 | 754 364.00 | | 754 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 383.00 | 3 591 393.00 | 2 990.00 | 3 594 383.00 |
VW T.V.A. | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 587.00 | 4 420 587.00 | | 4 420 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |