| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 186 306.00 | 184 104.00 | 2 201.00 | 186 306.00 |
AP Constructions | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 407.00 | 78 644.00 | 9 763.00 | 88 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 930.00 | 212 868.00 | 309 061.00 | 521 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 636.00 | 479 633.00 | 361 002.00 | 840 636.00 |
BP En cours de production de services | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BT Marchandises | 5 078 725.00 | 68 100.00 | 5 010 625.00 | 5 078 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 054.00 | 2 992.00 | 1 452 062.00 | 1 455 054.00 |
BZ Autres créances | 1 981 598.00 | | 1 981 598.00 | 1 981 598.00 |
CF Disponibilités | 882 724.00 | | 882 724.00 | 882 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 042.00 | 71 093.00 | 9 360 949.00 | 9 432 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 678.00 | 550 726.00 | 9 721 952.00 | 10 272 678.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 973 315.00 | 703 732.00 | | 973 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 397.00 | 269 583.00 | | 502 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 712.00 | 1 523 315.00 | | 2 025 712.00 |
DP Provisions pour risques | 33 726.00 | 15 117.00 | | 33 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 726.00 | 15 117.00 | | 33 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 187 576.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 731.00 | 136 747.00 | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 465.00 | 2 560 934.00 | | 5 826 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 136.00 | 549 316.00 | | 713 136.00 |
EA Autres dettes | 29 907.00 | 96 541.00 | | 29 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 275.00 | 26 220.00 | | 84 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662 514.00 | 4 557 334.00 | | 7 662 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 952.00 | 6 095 767.00 | | 9 721 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653 783.00 | 4 420 587.00 | | 7 653 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 11 187 576.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 668 745.00 | | 30 668 745.00 | 30 668 745.00 |
FD Production vendue biens | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FG Production vendue services | 1 768 970.00 | | 1 768 970.00 | 1 768 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 449 450.00 | | 32 449 450.00 | 32 449 450.00 |
FM Production stockée | | | 4 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 770 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 296 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 726.00 | |
GE Autres charges | | | 13 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 110 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 917.00 | 53 788.00 | | 253 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 173.00 | 13 996.00 | | 44 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 175.00 | 13 996.00 | | 63 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 462.00 | 1 738.00 | | 28 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531.00 | 1 738.00 | | 46 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 645.00 | 12 258.00 | | 16 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 325.00 | 85 343.00 | | 198 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 885 854.00 | 11 853 217.00 | | 32 885 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383 457.00 | 11 583 634.00 | | 32 383 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 397.00 | 269 583.00 | | 502 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 169.00 | | 331 668.00 | 597 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835.00 | 32 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 202.00 | 840 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 867.00 | 800 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 198.00 | | 329 328.00 | 550 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 848.00 | | 2 340.00 | 33 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 613.00 | 71 138.00 | 70 118.00 | 478 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 113.00 | 71 138.00 | 64 618.00 | 473 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 117.00 | 33 726.00 | 15 117.00 | 15 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 668.00 | 68 101.00 | 32 668.00 | 32 668.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 599.00 | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 061.00 | 68 700.00 | 32 668.00 | 35 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 178.00 | 102 426.00 | 47 785.00 | 50 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 426.00 | 47 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 465.00 | 5 826 465.00 | | 5 826 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 465.00 | 1 451 465.00 | | 1 451 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 382 403.00 | 382 403.00 | | 382 403.00 |
VC Groupe et associés | 648 642.00 | 648 642.00 | | 648 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 342.00 | 939 342.00 | | 939 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 148.00 | 3 451 688.00 | 2 460.00 | 3 454 148.00 |
VW T.V.A. | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653 783.00 | 7 653 783.00 | | 7 653 783.00 |