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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
AP Constructions | 9 732.00 | 6 891.00 | 2 840.00 | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 787.00 | 69 622.00 | 8 164.00 | 77 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 524.00 | 182 845.00 | 47 678.00 | 230 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | 4 194.00 | 24 482.00 | 28 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 641.00 | 462 235.00 | 160 406.00 | 622 641.00 |
BP En cours de production de services | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BT Marchandises | 2 939 121.00 | 72 840.00 | 2 866 281.00 | 2 939 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 359.00 | 3 557.00 | 1 332 802.00 | 1 336 359.00 |
BZ Autres créances | 2 218 286.00 | | 2 218 286.00 | 2 218 286.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 717.00 | 76 397.00 | 6 504 320.00 | 6 580 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 358.00 | 538 632.00 | 6 664 726.00 | 7 203 358.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 643 684.00 | 1 393 081.00 | | 643 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 303.00 | 250 603.00 | | 75 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 987.00 | 2 193 684.00 | | 1 268 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 368.00 | 689 919.00 | | 1 533 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 901.00 | 44 578.00 | | 38 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 611.00 | 3 430 802.00 | | 3 187 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 562.00 | 534 091.00 | | 544 562.00 |
EA Autres dettes | 67 478.00 | 44 172.00 | | 67 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 816.00 | 7 644.00 | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 738.00 | 4 751 209.00 | | 5 395 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 726.00 | 6 944 894.00 | | 6 664 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 836.00 | 4 706 630.00 | | 5 356 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533 368.00 | 687 235.00 | | 1 533 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 423 179.00 | | 21 423 179.00 | 21 423 179.00 |
FD Production vendue biens | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FG Production vendue services | 1 220 466.00 | | 1 220 466.00 | 1 220 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 651 742.00 | | 22 651 742.00 | 22 651 742.00 |
FM Production stockée | | | 12 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 645.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 930 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 204.00 | 235 974.00 | | 241 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 549.00 | 8 128.00 | | 20 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 549.00 | 32 320.00 | | 20 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 715.00 | 8 244.00 | | 24 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 715.00 | 21 820.00 | | 24 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | 10 499.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 103 996.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 061 348.00 | 21 471 177.00 | | 23 061 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 044.00 | 21 220 573.00 | | 22 986 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 303.00 | 250 603.00 | | 75 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 215.00 | | 10 830.00 | 621 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 622 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 511 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 515.00 | | 10 113.00 | 510 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 577.00 | | 717.00 | 97 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 397.00 | 30 048.00 | 9 405.00 | 437 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 897.00 | 30 048.00 | 9 405.00 | 431 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 030.00 | 41 950.00 | 63 030.00 | 63 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 998.00 | 72 840.00 | 93 998.00 | 93 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 1 806.00 | 1 968.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 021.00 | 78 841.00 | 102 270.00 | 104 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 021.00 | 78 841.00 | 102 270.00 | 104 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 646.00 | 95 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 195.00 | 6 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 612.00 | 3 187 612.00 | | 3 187 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 481.00 | 128 481.00 | | 128 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 092.00 | | | 1 332 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 326.00 | | | 1 442 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 369.00 | 1 533 369.00 | | 1 533 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 944.00 | 3 555 111.00 | 68 833.00 | 3 623 944.00 |
VW T.V.A. | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 837.00 | 5 356 837.00 | | 5 356 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |