|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 200 104.00 | 187 104.00 | 12 999.00 | 200 104.00 |
AP Constructions | 6 580.00 | 4 034.00 | 2 545.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 810.00 | 77 692.00 | 15 117.00 | 92 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 736.00 | 228 066.00 | 239 669.00 | 467 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 206.00 | 496 898.00 | 310 308.00 | 807 206.00 |
BP En cours de production de services | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BT Marchandises | 3 218 363.00 | 53 256.00 | 3 165 107.00 | 3 218 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 555.00 | 4 769.00 | 1 611 786.00 | 1 616 555.00 |
BZ Autres créances | 1 243 981.00 | | 1 243 981.00 | 1 243 981.00 |
CF Disponibilités | 1 240 495.00 | | 1 240 495.00 | 1 240 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 491.00 | 58 025.00 | 7 287 466.00 | 7 345 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 698.00 | 554 923.00 | 7 597 774.00 | 8 152 698.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 712.00 | 973 315.00 | | 1 475 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 675.00 | 502 397.00 | | 364 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 387.00 | 2 025 712.00 | | 2 890 387.00 |
DP Provisions pour risques | 24 711.00 | 33 726.00 | | 24 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 711.00 | 33 726.00 | | 24 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 440.00 | 1 000 000.00 | | 194 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 468.00 | 8 731.00 | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 551.00 | 5 826 465.00 | | 2 909 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 053.00 | 713 136.00 | | 413 053.00 |
EA Autres dettes | 85 457.00 | 29 907.00 | | 85 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 703.00 | 84 275.00 | | 68 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 675.00 | 7 662 514.00 | | 4 682 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 774.00 | 9 721 952.00 | | 7 597 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 206.00 | 7 653 783.00 | | 4 671 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 440.00 | 1 000 000.00 | | 194 440.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 065 431.00 | | 22 065 431.00 | 22 065 431.00 |
FD Production vendue biens | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FG Production vendue services | 1 610 705.00 | | 1 610 705.00 | 1 610 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 683 411.00 | | 23 683 411.00 | 23 683 411.00 |
FM Production stockée | | | -3 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 954 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 848 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 480 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 462.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 253 916.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 864.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 068.00 | 44 173.00 | | 14 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 658.00 | 19 002.00 | | 29 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 727.00 | 63 175.00 | | 43 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 28 462.00 | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 428.00 | 18 068.00 | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 889.00 | 46 530.00 | | 25 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | 16 644.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 625.00 | 198 324.00 | | 140 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 030 278.00 | 32 885 854.00 | | 24 030 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665 602.00 | 32 383 457.00 | | 23 665 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 675.00 | 502 397.00 | | 364 675.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 636.00 | | 29 605.00 | 840 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 034.00 | 807 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 034.00 | 767 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 660.00 | | 29 605.00 | 800 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 633.00 | 65 871.00 | 48 606.00 | 479 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 633.00 | 65 871.00 | 48 606.00 | 479 633.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 726.00 | 24 711.00 | 33 726.00 | 33 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 101.00 | 53 256.00 | 68 101.00 | 68 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 1 777.00 | | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 093.00 | 55 033.00 | 68 101.00 | 71 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 819.00 | 79 744.00 | 101 827.00 | 104 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 744.00 | 101 827.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 552.00 | 2 909 552.00 | | 2 909 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 834.00 | 1 610 834.00 | | 1 610 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VC Groupe et associés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VP Divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 095.00 | 1 043 095.00 | | 1 043 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 223.00 | 2 870 763.00 | 2 460.00 | 2 873 223.00 |
VW T.V.A. | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 207.00 | 4 671 207.00 | | 4 671 207.00 |