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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 200 104.00 | 190 354.00 | 9 749.00 | 200 104.00 |
AP Constructions | 19 013.00 | 6 001.00 | 13 012.00 | 19 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 759.00 | 81 541.00 | 16 217.00 | 97 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 783.00 | 249 105.00 | 186 677.00 | 435 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 670.00 | 236.00 | 30 434.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 629.00 | 527 239.00 | 267 390.00 | 794 629.00 |
BP En cours de production de services | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
BT Marchandises | 3 387 168.00 | 111 738.00 | 3 275 430.00 | 3 387 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 948.00 | 2 992.00 | 1 297 956.00 | 1 300 948.00 |
BZ Autres créances | 2 754 586.00 | | 2 754 586.00 | 2 754 586.00 |
CF Disponibilités | 409 212.00 | | 409 212.00 | 409 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 472.00 | 114 730.00 | 7 816 741.00 | 7 931 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 102.00 | 641 970.00 | 8 084 132.00 | 8 726 102.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 387.00 | 1 475 712.00 | | 1 790 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 032.00 | 364 675.00 | | 390 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 420.00 | 2 890 387.00 | | 3 280 420.00 |
DP Provisions pour risques | 25 432.00 | 24 711.00 | | 25 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 432.00 | 24 711.00 | | 25 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 497.00 | 194 440.00 | | 1 450 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 879.00 | 11 468.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 259.00 | 2 909 551.00 | | 2 851 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 345.00 | 413 053.00 | | 386 345.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | 85 457.00 | | 28 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 083.00 | 68 703.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 279.00 | 4 682 675.00 | | 4 778 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 132.00 | 7 597 774.00 | | 8 084 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 400.00 | 4 671 206.00 | | 4 768 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 497.00 | 194 440.00 | | 1 450 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 250 740.00 | | 21 250 740.00 | 21 250 740.00 |
FD Production vendue biens | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FG Production vendue services | 1 908 760.00 | | 1 908 760.00 | 1 908 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 169 109.00 | | 23 169 109.00 | 23 169 109.00 |
FM Production stockée | | | 63 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 544 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 093 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 049 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 811.00 | 152 243.00 | | 206 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 091.00 | 5 618.00 | | 6 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | 14 068.00 | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | 29 658.00 | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 132.00 | 43 727.00 | | 24 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | 11 460.00 | | 8 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 14 428.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 25 889.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 149.00 | 17 837.00 | | 13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 140 625.00 | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 593 485.00 | 24 030 278.00 | | 23 593 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 203 453.00 | 23 665 602.00 | | 23 203 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 032.00 | 364 675.00 | | 390 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 206.00 | | 21 322.00 | 807 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 899.00 | 794 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 752 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 230.00 | | 19 329.00 | 767 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 353.00 | | 1 993.00 | 32 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 898.00 | 61 347.00 | 31 242.00 | 496 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 898.00 | 61 347.00 | 31 242.00 | 496 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 236.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 711.00 | 25 432.00 | 24 711.00 | 24 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 256.00 | 111 739.00 | 53 256.00 | 53 256.00 |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | 1 777.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 026.00 | 111 975.00 | 55 033.00 | 58 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 737.00 | 137 407.00 | 79 744.00 | 82 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 171.00 | 79 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 259.00 | 2 851 259.00 | | 2 851 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 360.00 | 1 297 360.00 | | 1 297 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 830.00 | 1 835 830.00 | | 1 835 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 959.00 | 669 959.00 | | 669 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 422.00 | 4 055 962.00 | 2 460.00 | 4 058 422.00 |
VW T.V.A. | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 401.00 | 4 768 401.00 | | 4 768 401.00 |