| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643 791.00 | 9 637 108.00 | 6 683.00 | 9 643 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 844 890.00 | | 1 844 890.00 | 1 844 890.00 |
AP Constructions | 33 312 364.00 | 25 162 598.00 | 8 149 765.00 | 33 312 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 716 813.00 | 54 998 040.00 | 9 718 774.00 | 64 716 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514 043.00 | 1 501 966.00 | 3 012 076.00 | 4 514 043.00 |
AX Avances et acomptes | 5 171 717.00 | | 5 171 717.00 | 5 171 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 491 618.00 | 91 299 712.00 | 30 191 906.00 | 121 491 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054 607.00 | 541 042.00 | 4 513 565.00 | 5 054 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 476 628.00 | | 2 476 628.00 | 2 476 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 253.00 | 36 000.00 | 387 253.00 | 423 253.00 |
BT Marchandises | 43 257.00 | 21 258.00 | 21 999.00 | 43 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570 703.00 | 385 814.00 | 10 184 889.00 | 10 570 703.00 |
BZ Autres créances | 1 796 009.00 | | 1 796 009.00 | 1 796 009.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 609 987.00 | 984 114.00 | 19 625 873.00 | 20 609 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 101 606.00 | 92 283 826.00 | 49 817 779.00 | 142 101 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 |
DH Report à nouveau | -17 749 048.00 | -15 031 990.00 | | -17 749 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 644.00 | -2 717 058.00 | | 2 101 644.00 |
DL TOTAL (I) | 26 612 688.00 | 24 511 044.00 | | 26 612 688.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 318 595.00 | 14 382 207.00 | | 6 318 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 518 595.00 | 14 532 207.00 | | 6 518 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036 730.00 | 8 637 223.00 | | 8 036 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 415.00 | 4 211 635.00 | | 6 331 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 353.00 | 2 470 364.00 | | 2 318 353.00 |
EA Autres dettes | | 673 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 686 497.00 | 15 994 536.00 | | 16 686 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 817 779.00 | 55 037 787.00 | | 49 817 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
FD Production vendue biens | 43 496 284.00 | | 43 496 284.00 | 43 496 284.00 |
FG Production vendue services | 6 398 792.00 | | 6 398 792.00 | 6 398 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 906 369.00 | | 49 906 369.00 | 49 906 369.00 |
FM Production stockée | | | -1 208 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 925 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 462 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 932 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 197 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 711.00 | |
GE Autres charges | | | 354 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 118 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 619.00 | 188 209.00 | | 569 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 000.00 | 9 358 283.00 | | 905 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 197.00 | 6 744 534.00 | | 809 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 815.00 | 16 291 025.00 | | 2 283 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 727.00 | 206 680.00 | | 157 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 176.00 | 16 485 606.00 | | 1 268 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 008.00 | 1 439 794.00 | | 591 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016 911.00 | 18 132 080.00 | | 2 016 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 904.00 | -1 841 055.00 | | 266 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 775 246.00 | 83 504 021.00 | | 60 775 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 673 602.00 | 86 221 078.00 | | 58 673 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 644.00 | -2 717 057.00 | | 2 101 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 856 472.00 | | 13 462 916.00 | 126 856 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 827 770.00 | 121 491 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 827 770.00 | 109 559 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 643 791.00 | | 2 288 000.00 | 9 643 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 212 681.00 | | 11 174 916.00 | 117 212 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503 453.00 | 4 214 474.00 | 12 418 214.00 | 99 503 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635 168.00 | 1 940.00 | | 9 635 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 868 285.00 | 4 212 534.00 | 12 418 214.00 | 89 868 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 532 207.00 | 1 444 391.00 | 9 458 003.00 | 14 532 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 317 430.00 | | 1 317 430.00 | 1 317 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 236.00 | 598 300.00 | 564 236.00 | 564 236.00 |
6T Sur comptes clients | 620 862.00 | 115 088.00 | 350 136.00 | 620 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 528.00 | 713 387.00 | 2 231 801.00 | 2 502 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 034 735.00 | 2 157 778.00 | 11 689 804.00 | 17 034 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 098.00 | 2 642 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 525 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 491.00 | 9 046 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 841.00 | | 854 841.00 | 854 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 415.00 | 6 331 415.00 | | 6 331 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 861.00 | 1 442 861.00 | | 1 442 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 480.00 | 654 480.00 | | 654 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 309.00 | | | 10 223 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 394.00 | | | 347 394.00 |
VB T. V. A. | 454 596.00 | | | 454 596.00 |
VC Groupe et associés | 575 953.00 | | | 575 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 181 889.00 | 7 181 889.00 | | 7 181 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364 909.00 | | | 364 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446 304.00 | 12 446 304.00 | | 12 446 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 686 497.00 | 15 831 656.00 | 854 841.00 | 16 686 497.00 |