| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 3 019.00 | 9 919.00 | 12 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AN Terrains | 449 481.00 | 11 434.00 | 438 048.00 | 449 481.00 |
AP Constructions | 32 972 366.00 | 23 801 204.00 | 9 171 162.00 | 32 972 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 363 001.00 | 61 340 101.00 | 15 022 900.00 | 76 363 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 583.00 | 1 445 685.00 | 1 031 898.00 | 2 477 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 006.00 | | 1 239 006.00 | 1 239 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 824 083.00 | 86 601 442.00 | 29 222 641.00 | 115 824 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384 275.00 | | 4 384 275.00 | 4 384 275.00 |
BN En cours de production de biens | 375 443.00 | | 375 443.00 | 375 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 898 445.00 | 165 758.00 | 2 732 687.00 | 2 898 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 579 017.00 | 2 952.00 | 14 576 065.00 | 14 579 017.00 |
BZ Autres créances | 20 544 368.00 | 285 000.00 | 20 259 368.00 | 20 544 368.00 |
CF Disponibilités | 207 219.00 | | 207 219.00 | 207 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 016 364.00 | 453 710.00 | 42 562 654.00 | 43 016 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -722.00 | | -722.00 | -722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 839 724.00 | 87 055 152.00 | 71 784 572.00 | 158 839 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798 899.00 | 1 354 041.00 | | 1 798 899.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -7 329 176.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778 323.00 | 8 841 987.00 | | 4 778 323.00 |
DK Provisions réglementées | 7 459 419.00 | 271 224.00 | | 7 459 419.00 |
DL TOTAL (I) | 54 942 687.00 | 44 044 127.00 | | 54 942 687.00 |
DP Provisions pour risques | 454 735.00 | 339 541.00 | | 454 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 904 648.00 | 3 940 300.00 | | 3 904 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 359 383.00 | 4 279 841.00 | | 4 359 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861 834.00 | 4 655 491.00 | | 7 861 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 234.00 | 2 829 659.00 | | 4 381 234.00 |
EA Autres dettes | 107 363.00 | 201.00 | | 107 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 486 030.00 | 7 485 351.00 | | 12 486 030.00 |
ED (V) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 784 572.00 | 55 809 319.00 | | 71 784 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 486 030.00 | | | 12 486 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 337 602.00 | 9 437.00 | 13 347 039.00 | 13 337 602.00 |
FD Production vendue biens | 319 268.00 | 52 649 066.00 | 52 968 334.00 | 319 268.00 |
FG Production vendue services | 4 260 614.00 | 892 648.00 | 5 153 262.00 | 4 260 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 917 483.00 | 53 551 151.00 | 71 468 634.00 | 17 917 483.00 |
FM Production stockée | | | -1 561 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 446 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 453 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 890 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 346 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 331.00 | |
GE Autres charges | | | 300 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 399 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 405 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 000.00 | 499 818.00 | | 3 790 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 890 173.00 | 21 596.00 | | 7 890 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680 173.00 | 7 926 608.00 | | 11 680 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 860.00 | 196 327.00 | | 1 184 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 416 067.00 | 203 847.00 | | 7 416 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600 927.00 | 400 408.00 | | 8 600 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079 246.00 | 7 526 200.00 | | 3 079 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894 822.00 | 574 598.00 | | 1 894 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 164 625.00 | 56 605 467.00 | | 82 164 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 386 302.00 | 47 763 481.00 | | 77 386 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778 323.00 | 8 841 987.00 | | 4 778 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 489 406.00 | | 4 334 093.00 | 115 489 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 821 198.00 | 1 178 218.00 | 115 824 083.00 | 2 821 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | 2 300 938.00 | 35 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 090.00 | 1 178 218.00 | 113 501 437.00 | 2 786 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 046.00 | | | 2 336 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 136 285.00 | | 4 329 461.00 | 113 136 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | 4 632.00 | 17 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 239 006.00 | | | 1 239 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 194 612.00 | | | 194 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 775 472.00 | 4 046 761.00 | 8 220 791.00 | 90 775 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 348.00 | 2 588.00 | 34 916.00 | 35 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 740 124.00 | 4 044 173.00 | 8 185 874.00 | 90 740 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 224.00 | 7 416 067.00 | 227 873.00 | 271 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 279 841.00 | 478 331.00 | 398 789.00 | 4 279 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 500.00 | 73 258.00 | | 92 500.00 |
6T Sur comptes clients | 275 393.00 | | 272 441.00 | 275 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 285 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 893.00 | 358 258.00 | 272 441.00 | 367 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918 959.00 | 8 252 657.00 | 899 104.00 | 4 918 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 589.00 | 423 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 416 067.00 | 476 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861 834.00 | 7 861 834.00 | | 7 861 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881 653.00 | 1 881 653.00 | | 1 881 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 618.00 | 926 618.00 | | 926 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947 807.00 | 947 807.00 | | 947 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
UX Autres créances clients | 14 575 486.00 | 14 575 486.00 | | 14 575 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 921.00 | -1 921.00 | | -1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VC Groupe et associés | 19 977 824.00 | 19 977 824.00 | | 19 977 824.00 |
VI Groupe et associés | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 172 689.00 | 35 150 982.00 | 21 707.00 | 35 172 689.00 |
VW T.V.A. | 486 921.00 | 486 921.00 | | 486 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486 030.00 | 12 486 030.00 | | 12 486 030.00 |