| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 046.00 | 35 348.00 | 12 698.00 | 48 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AN Terrains | 1 581 077.00 | | 1 581 077.00 | 1 581 077.00 |
AP Constructions | 34 027 880.00 | 26 439 702.00 | 7 588 178.00 | 34 027 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 566 190.00 | 62 251 048.00 | 12 315 141.00 | 74 566 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 527.00 | 2 049 374.00 | 717 153.00 | 2 766 527.00 |
AX Avances et acomptes | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 489 406.00 | 90 775 472.00 | 24 713 934.00 | 115 489 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071 686.00 | | 4 071 686.00 | 4 071 686.00 |
BN En cours de production de biens | 4 149 768.00 | | 4 149 768.00 | 4 149 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 116.00 | 92 500.00 | 593 616.00 | 686 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 963.00 | 275 393.00 | 6 105 570.00 | 6 380 963.00 |
BZ Autres créances | 16 119 793.00 | | 16 119 793.00 | 16 119 793.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 463 278.00 | 367 893.00 | 31 095 385.00 | 31 463 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 952 685.00 | 91 143 365.00 | 55 809 319.00 | 146 952 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 |
DH Report à nouveau | -7 329 176.00 | -9 453 164.00 | | -7 329 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841 987.00 | 2 123 988.00 | | 8 841 987.00 |
DK Provisions réglementées | 271 224.00 | 67 377.00 | | 271 224.00 |
DL TOTAL (I) | 44 044 127.00 | 34 998 293.00 | | 44 044 127.00 |
DP Provisions pour risques | 339 541.00 | 226 341.00 | | 339 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 940 300.00 | 3 935 660.00 | | 3 940 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 279 841.00 | 4 162 001.00 | | 4 279 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 302 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 491.00 | 5 737 880.00 | | 4 655 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 659.00 | 2 057 003.00 | | 2 829 659.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 15.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 351.00 | 15 097 358.00 | | 7 485 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 809 319.00 | 54 257 652.00 | | 55 809 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 907.00 | 1 907.00 | |
FD Production vendue biens | 216 887.00 | 42 240 593.00 | 42 457 480.00 | 216 887.00 |
FG Production vendue services | 2 678 759.00 | 1 286 943.00 | 3 965 702.00 | 2 678 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 646.00 | 43 529 442.00 | 46 425 088.00 | 2 895 646.00 |
FM Production stockée | | | 1 646 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 675 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 720 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 108 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 479 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 136.00 | |
GE Autres charges | | | 108 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 577 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 195.00 | | | 7 405 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 818.00 | 22 234.00 | | 499 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 596.00 | 425 302.00 | | 21 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926 608.00 | 447 536.00 | | 7 926 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 56.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 327.00 | 106 912.00 | | 196 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 847.00 | -77 314.00 | | 203 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 408.00 | 29 655.00 | | 400 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 526 200.00 | 417 881.00 | | 7 526 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 598.00 | 112 288.00 | | 574 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 605 467.00 | 43 788 943.00 | | 56 605 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 763 481.00 | 41 664 955.00 | | 47 763 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841 987.00 | 2 123 988.00 | | 8 841 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 986 340.00 | | 5 153 780.00 | 114 986 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650 714.00 | 115 489 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650 714.00 | 113 136 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 108.00 | | 12 938.00 | 2 323 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 646 157.00 | | 5 140 842.00 | 112 646 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 856 453.00 | 3 724 969.00 | 805 950.00 | 87 856 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 12 374.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 833 479.00 | 3 712 595.00 | 805 950.00 | 87 833 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 162 001.00 | 642 260.00 | 524 420.00 | 4 162 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 001.00 | 642 260.00 | 524 420.00 | 4 162 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 491.00 | 4 655 491.00 | | 4 655 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 048.00 | 1 528 048.00 | | 1 528 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 812.00 | 578 812.00 | | 578 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 136.00 | 565 136.00 | | 565 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 051 593.00 | 6 051 593.00 | | 6 051 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 370.00 | | 329 370.00 | 329 370.00 |
VB T. V. A. | 544 563.00 | 544 563.00 | | 544 563.00 |
VC Groupe et associés | 15 348 691.00 | 15 348 691.00 | | 15 348 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213 174.00 | | | 7 213 174.00 |
VP Divers | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 572 682.00 | 22 226 237.00 | 346 445.00 | 22 572 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 184.00 | 7 430 184.00 | | 7 430 184.00 |