| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643 791.00 | 9 638 612.00 | 5 179.00 | 9 643 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AN Terrains | 1 844 890.00 | | 1 844 890.00 | 1 844 890.00 |
AP Constructions | 32 743 532.00 | 24 436 287.00 | 8 307 245.00 | 32 743 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 551 750.00 | 53 209 982.00 | 13 341 768.00 | 66 551 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 078.00 | 3 612 145.00 | 1 605 934.00 | 5 218 078.00 |
AX Avances et acomptes | 3 563 751.00 | | 3 563 751.00 | 3 563 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 870 868.00 | 90 897 026.00 | 30 973 843.00 | 121 870 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230 250.00 | | 3 230 250.00 | 3 230 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 754 844.00 | | 2 754 844.00 | 2 754 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 970.00 | | 285 970.00 | 285 970.00 |
BT Marchandises | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860 517.00 | 401 769.00 | 8 458 748.00 | 8 860 517.00 |
BZ Autres créances | 5 708 144.00 | | 5 708 144.00 | 5 708 144.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 015 208.00 | 401 769.00 | 20 613 439.00 | 21 015 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 886 077.00 | 91 298 795.00 | 51 587 282.00 | 142 886 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 |
DH Report à nouveau | -15 647 404.00 | -17 749 048.00 | | -15 647 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366 110.00 | 2 101 644.00 | | 3 366 110.00 |
DL TOTAL (I) | 29 978 798.00 | 26 612 688.00 | | 29 978 798.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 872 895.00 | 6 318 595.00 | | 5 872 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 972 895.00 | 6 518 595.00 | | 5 972 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827 360.00 | 8 036 730.00 | | 7 827 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 531.00 | 6 531 415.00 | | 4 816 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 698.00 | 2 316 098.00 | | 2 991 698.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 635 589.00 | 16 886 497.00 | | 15 635 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 587 282.00 | 50 017 779.00 | | 51 587 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 827 360.00 | | | 7 827 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 322 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 532 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 865 005.00 | |
FM Production stockée | | | 36 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 801 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 439 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 608 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 463.00 | |
GE Autres charges | | | 91 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 133 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653.00 | 569 619.00 | | 12 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 905 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 480.00 | 809 197.00 | | 290 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 133.00 | 2 283 815.00 | | 304 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 902.00 | 157 727.00 | | 188 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | 1 268 176.00 | | 4 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 591 008.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 510.00 | 2 016 911.00 | | 293 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 623.00 | 266 904.00 | | 10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 121 976.00 | 60 775 246.00 | | 57 121 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 755 866.00 | 58 673 602.00 | | 53 755 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366 110.00 | 2 101 644.00 | | 3 366 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 491 618.00 | | 9 578 875.00 | 121 491 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160 330.00 | 5 039 295.00 | 121 870 868.00 | 4 160 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 330.00 | 5 039 295.00 | 109 922 002.00 | 4 160 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931 791.00 | | | 11 931 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 559 828.00 | | 9 561 800.00 | 109 559 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 299 713.00 | 4 632 001.00 | 5 034 687.00 | 91 299 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 108.00 | 1 504.00 | | 9 637 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 662 605.00 | 4 630 497.00 | 5 034 687.00 | 81 662 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518 595.00 | 704 865.00 | 1 250 564.00 | 6 518 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
6T Sur comptes clients | 385 814.00 | 116 601.00 | 100 646.00 | 385 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 114.00 | 116 601.00 | 698 945.00 | 984 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502 709.00 | 821 465.00 | 1 949 509.00 | 7 502 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 063.00 | 1 121 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 402.00 | 9 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 818 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 639 522.00 | | 7 639 522.00 | 7 639 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 531.00 | 4 816 531.00 | | 4 816 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 222.00 | 1 339 222.00 | | 1 339 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 976.00 | 938 976.00 | | 938 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 516 377.00 | | | 8 516 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
VB T. V. A. | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
VC Groupe et associés | 5 026 679.00 | | | 5 026 679.00 |
VI Groupe et associés | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 499.00 | 713 499.00 | | 713 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 710 884.00 | 14 348 118.00 | 861 215.00 | 14 710 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635 589.00 | 7 996 067.00 | 7 639 522.00 | 15 635 589.00 |