| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376 290.00 | 9 368 443.00 | 7 847.00 | 9 376 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
AN Terrains | 1 844 890.00 | | 1 844 890.00 | 1 844 890.00 |
AP Constructions | 33 464 309.00 | 25 074 447.00 | 8 389 862.00 | 33 464 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 516 429.00 | 57 631 823.00 | 13 884 605.00 | 71 516 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 961.00 | 2 229 522.00 | 655 439.00 | 2 884 961.00 |
AX Avances et acomptes | 960 213.00 | | 960 213.00 | 960 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 356 711.00 | 94 304 235.00 | 28 052 476.00 | 122 356 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543 289.00 | | 3 543 289.00 | 3 543 289.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287 254.00 | | 3 287 254.00 | 3 287 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 632 343.00 | | 1 632 343.00 | 1 632 343.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 029.00 | 390 495.00 | 5 421 534.00 | 5 812 029.00 |
BZ Autres créances | 9 312 053.00 | | 9 312 053.00 | 9 312 053.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 961.00 | | 147 961.00 | 147 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 740 244.00 | 390 495.00 | 23 349 749.00 | 23 740 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 096 955.00 | 94 694 730.00 | 51 402 225.00 | 146 096 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 |
DH Report à nouveau | -12 281 294.00 | -15 647 404.00 | | -12 281 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 513.00 | 3 366 110.00 | | 2 817 513.00 |
DK Provisions réglementées | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
DL TOTAL (I) | 32 941 002.00 | 29 978 798.00 | | 32 941 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 893 159.00 | 5 872 895.00 | | 4 893 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893 159.00 | 5 972 895.00 | | 4 893 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 288.00 | 7 827 360.00 | | 7 428 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 800.00 | 4 816 531.00 | | 4 005 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 976.00 | 2 991 698.00 | | 2 133 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 064.00 | 15 635 589.00 | | 13 568 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 402 225.00 | 51 587 282.00 | | 51 402 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 428 288.00 | | | 7 428 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 483 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 676 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 171 870.00 | |
FM Production stockée | | | 1 878 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 729 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 599 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 843.00 | |
GE Autres charges | | | 165 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 669 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 12 653.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | 1 000.00 | | 9 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 224.00 | 290 480.00 | | 889 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 349.00 | 304 133.00 | | 898 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 188 902.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 408.00 | 4 608.00 | | 170 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 691.00 | 100 000.00 | | 144 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 199.00 | 293 510.00 | | 315 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 151.00 | 10 623.00 | | 583 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 866.00 | 185 843.00 | | 134 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 011 673.00 | 57 121 976.00 | | 49 011 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 194 160.00 | 53 755 866.00 | | 46 194 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 513.00 | 3 366 110.00 | | 2 817 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 870 868.00 | | 7 241 809.00 | 121 870 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 377 581.00 | 1 378 385.00 | 122 356 711.00 | 5 377 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 101.00 | 11 668 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 581.00 | 1 106 284.00 | 110 670 802.00 | 5 377 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931 791.00 | | 9 144.00 | 11 931 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 922 002.00 | | 7 232 665.00 | 109 922 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897 026.00 | 4 763 292.00 | 1 356 083.00 | 90 897 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638 612.00 | 1 932.00 | 272 101.00 | 9 638 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 258 414.00 | 4 761 360.00 | 1 083 982.00 | 81 258 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 691.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 972 895.00 | 701 205.00 | 1 780 941.00 | 5 972 895.00 |
6T Sur comptes clients | 401 769.00 | | 11 274.00 | 401 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 769.00 | | 11 274.00 | 401 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 665.00 | 845 896.00 | 1 792 215.00 | 6 374 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 843.00 | 335 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 362.00 | 383 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 691.00 | 1 073 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 426 348.00 | | 7 426 348.00 | 7 426 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 800.00 | 4 005 800.00 | | 4 005 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 695.00 | 1 009 695.00 | | 1 009 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 765.00 | 939 765.00 | | 939 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 373.00 | 5 481 373.00 | | 5 481 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 656.00 | | 330 656.00 | 330 656.00 |
VB T. V. A. | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
VC Groupe et associés | 9 055 246.00 | 9 055 246.00 | | 9 055 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 119.00 | 14 941 387.00 | 347 731.00 | 15 289 119.00 |
VW T.V.A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 599 603.00 | 6 173 255.00 | 7 426 348.00 | 13 599 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |