| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 22 974.00 | 12 134.00 | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 760 701.00 | | 1 760 701.00 | 1 760 701.00 |
AP Constructions | 33 526 132.00 | 25 746 280.00 | 7 779 852.00 | 33 526 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 182 238.00 | 60 159 789.00 | 11 022 449.00 | 71 182 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 297.00 | 1 927 410.00 | 600 887.00 | 2 528 297.00 |
AX Avances et acomptes | 3 648 788.00 | | 3 648 788.00 | 3 648 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 986 340.00 | 87 856 453.00 | 27 129 887.00 | 114 986 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105 391.00 | | 4 105 391.00 | 4 105 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 926 526.00 | | 1 926 526.00 | 1 926 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 211.00 | | 1 263 211.00 | 1 263 211.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 858.00 | 390 096.00 | 5 341 762.00 | 5 731 858.00 |
BZ Autres créances | 14 441 707.00 | | 14 441 707.00 | 14 441 707.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 517 862.00 | 390 096.00 | 27 127 766.00 | 27 517 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 504 202.00 | 88 246 550.00 | 54 257 652.00 | 142 504 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 906 051.00 | 40 906 051.00 | | 40 906 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 |
DH Report à nouveau | -9 453 164.00 | -12 281 294.00 | | -9 453 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 988.00 | 2 817 513.00 | | 2 123 988.00 |
DK Provisions réglementées | 67 377.00 | 144 691.00 | | 67 377.00 |
DL TOTAL (I) | 34 998 293.00 | 32 941 002.00 | | 34 998 293.00 |
DP Provisions pour risques | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 935 660.00 | 4 893 159.00 | | 3 935 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 001.00 | 4 893 159.00 | | 4 162 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 460.00 | 7 428 288.00 | | 7 302 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 880.00 | 4 005 800.00 | | 5 737 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 003.00 | 2 133 976.00 | | 2 057 003.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 097 358.00 | 13 568 064.00 | | 15 097 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 257 652.00 | 51 402 225.00 | | 54 257 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 913 398.00 | | 38 913 398.00 | 38 913 398.00 |
FG Production vendue services | 4 568 130.00 | 124 623.00 | 4 692 753.00 | 4 568 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 481 528.00 | 124 623.00 | 43 606 151.00 | 43 481 528.00 |
FM Production stockée | | | -1 729 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 341 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 953 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 556 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 515.00 | |
GE Autres charges | | | 135 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 118 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 234.00 | 9 060.00 | | 22 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 536.00 | 898 349.00 | | 447 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 100.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 912.00 | 170 408.00 | | 106 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -77 314.00 | 144 691.00 | | -77 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 655.00 | 315 199.00 | | 29 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 881.00 | 583 151.00 | | 417 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 288.00 | 134 866.00 | | 112 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 788 943.00 | 49 011 673.00 | | 43 788 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 664 955.00 | 46 194 160.00 | | 41 664 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 988.00 | 2 817 513.00 | | 2 123 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 356 711.00 | | 3 626 375.00 | 122 356 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 996 746.00 | 114 986 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 353 397.00 | 2 323 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643 349.00 | 112 646 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668 834.00 | | 7 671.00 | 11 668 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 670 802.00 | | 3 618 704.00 | 110 670 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 304 235.00 | 4 442 052.00 | 10 889 834.00 | 94 304 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368 443.00 | 7 928.00 | 9 353 397.00 | 9 368 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 935 792.00 | 4 434 124.00 | 1 536 436.00 | 84 935 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 691.00 | 20 580.00 | 97 894.00 | 144 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893 159.00 | 976 611.00 | 1 707 769.00 | 4 893 159.00 |
6T Sur comptes clients | 390 495.00 | | 399.00 | 390 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 495.00 | | 399.00 | 390 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428 345.00 | 997 191.00 | 1 806 061.00 | 5 428 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 515.00 | 1 292 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 381 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 502 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302 460.00 | 89 286.00 | 7 213 174.00 | 7 302 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 880.00 | 5 737 880.00 | | 5 737 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 903.00 | 1 328 903.00 | | 1 328 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 345.00 | 607 345.00 | | 607 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 401 679.00 | 5 401 679.00 | | 5 401 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 179.00 | | 330 179.00 | 330 179.00 |
VB T. V. A. | 398 220.00 | 398 220.00 | | 398 220.00 |
VC Groupe et associés | 13 786 510.00 | 13 786 510.00 | | 13 786 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
VP Divers | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237 024.00 | 19 889 770.00 | 347 254.00 | 20 237 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 358.00 | 7 884 184.00 | 7 213 174.00 | 15 097 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |