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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 745.00 | | 849 745.00 | 849 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 820.00 | | 905 820.00 | 905 820.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DK Provisions réglementées | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 873.00 | | | 431 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 198.00 | | | 744 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 820.00 | | | 905 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 363.00 | | | 366 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
FG Production vendue services | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 987.00 | 7 178.00 | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | 7 178.00 | | 10 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 873.00 | 54 039.00 | 226 093.00 | 431 873.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 48 370.00 | 3 150.00 | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 198.00 | 366 363.00 | 226 093.00 | 744 198.00 |