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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 631.00 | | 871 631.00 | 871 631.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
DK Provisions réglementées | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 865.00 | | | 393 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 593.00 | | | 722 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 631.00 | | | 871 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 344.00 | 7 178.00 | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | 7 178.00 | | 25 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 576.00 | 56 304.00 | 236 254.00 | 323 576.00 |
VI Groupe et associés | 393 865.00 | 393 865.00 | | 393 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 593.00 | 455 320.00 | 236 254.00 | 722 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YT Sous‐traitance | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |