| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076.00 | | 1 078.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 673.00 | | 847 673.00 | 847 673.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
DK Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 362.00 | | | 437 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 790.00 | | | 706 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 673.00 | | | 847 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 648.00 | | | 496 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 522.00 | 3 370.00 | | 32 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 522.00 | 3 370.00 | | 32 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 615.00 | 57 474.00 | 210 142.00 | 267 615.00 |
VI Groupe et associés | 437 362.00 | 437 362.00 | | 437 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 790.00 | 496 648.00 | 210 142.00 | 706 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 962.00 | | | 962.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |