| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 153.00 | | 887 153.00 | 887 153.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 554.00 | | | -13 554.00 |
DK Provisions réglementées | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 319.00 | | | 378 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 907.00 | | | 731 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 153.00 | | | 887 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
FG Production vendue services | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 554.00 | | | -13 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 846 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 846 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 165.00 | 7 178.00 | | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | 7 178.00 | | 18 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 319.00 | 26 337.00 | 22 903.00 | 378 319.00 |
VI Groupe et associés | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 907.00 | 379 925.00 | 22 903.00 | 731 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |