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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 265.00 | | 854 265.00 | 854 265.00 |
CU Autres participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 286.00 | | | 288 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DK Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 691.00 | | | 358 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 825.00 | | | 528 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 265.00 | | | 854 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 782.00 | | | 436 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 691.00 | | | 358 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 927.00 | 59 884.00 | 92 043.00 | 151 927.00 |
VI Groupe et associés | 358 691.00 | 358 691.00 | | 358 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 825.00 | 436 782.00 | 92 043.00 | 528 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |